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BILAN SAFA + 2021 Siren 535279939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41890	35717	6173	2037
Fonds commercial	158000		158000	158000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18293	285	18009	
Constructions	189601	16729	172871	27928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	136048	115617	20431	12950
Autres immobilisations corporelles	1100435	494225	606210	445917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15000	15000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39150		39150	39150
TOTAL (I)	1698417	677573	1020844	685983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7388454		7388454	5928926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4503628	188877	4314750	4378569
Autres créances	1488789	149870	1338920	906811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	682793		682793	999634
Charges constatées d’avance	10357		10357	40270
TOTAL (II)	14074021	338747	13735274	12254210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15772438	1016319	14756119	12940193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	318000		318000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	243828		243828	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31800		31800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2674848		2278552	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457043		396296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3725520		3268476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2664192		2922784	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442245		1421225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5045639		3603998	
Dettes fiscales et sociales	331030		413352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1545421		1310358	
Produits constatés d’avance (2)	2072			
TOTAL (IV)	11030599		9671717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14756119		12940193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1442245			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29152094	66554	29218648	25072413
Production vendue biens				
Production vendue services	122573	57	122630	24621
Chiffres d’affaires nets	29274668	66611	29341279	25097035
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51901	6700
Autres produits			46	69
Total des produits d’exploitation (I)			29396870	25103804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23830048	18961109
Variation de stock (marchandises)			-1459528	-100443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181998	154731
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4205588	3442385
Impôts, taxes et versements assimilés			152178	160172
Salaires et traitements			1269677	1145861
Charges sociales			321884	317186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110468	106424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66212	174928
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	19
Total des charges d’exploitation (II) 			28678544	24362373
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			718326	741431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40318	23318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40318	23318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40318	-23318
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			678008	718113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		13500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2065		13500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53638		122880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13708	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53638		136588	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51573		-123088	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169392		198729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29398936		25117304	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28941892		24721008	
BENEFICE OU PERTE	457043		396296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194390		5500
Total Immobilisations corporelles		1007046		
Total Immobilisations financières		54150		
Total Général		1255587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34353	1364	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34353	1364		35717
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520251	109104	2500	626856
AMORTISSEMENTS Total Général	554604	110468	2500	662573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	166776	66212	44111	188877
Autres provisions pour dépréciation	149870			149870
Total Provisions pour dépréciation	331645	66212	44111	353747
TOTAL GENERAL	331645	66212	44111	353747
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39150		39150	
Clients douteux ou litigieux	238202	238202		
Autres créances clients	4265426	4265426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29337	29337		
T. V. A.	60167	60167		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149870	149870		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1249273	1249273		
Charges constatées d’avance	10357	10357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6041924	6002774	39150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4500	4500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2659692	586694	2072998	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5045639	5045639		
Personnel et comptes rattachés	58900	58900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90615	90615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	178525	178525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2989	2989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442245	1442245		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1545421	1545421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2072	2072		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11030599	8957601	2072998	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	709294			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel