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BILAN O D M 2016 Siren 535237226
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 13300 13300
Fonds commercial 140000 140000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 57180 24600 32580
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49884 49884
TOTAL (I) 260365 37900 222465
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 677946 104519 573427
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 86797 21206 65591
Autres créances 53040 53040
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 679971 679971
Charges constatées d’avance 925 925
TOTAL (II) 1498682 125725 1372956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1759047 163625 1595421
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 442988
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 158515
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 612504
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 108500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 813787
Dettes fiscales et sociales 51330
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4500
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 4800
TOTAL (IV) 982917
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1595421
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 982917
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1696061 1339440 3035501
Production vendue biens
Production vendue services 28704 4056 32761
Chiffres d’affaires nets 1724765 1343497 3068263
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 642
Total des produits d’exploitation (I) 3068905
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1517252
Variation de stock (marchandises) -35722
Achats de matières premières et autres approvisionnements 218239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 870888
Impôts, taxes et versements assimilés 9394
Salaires et traitements 185358
Charges sociales 53853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7541
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions -7142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2261
Total des charges d’exploitation (II) 2821924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 246981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 238
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 32137
Différences négatives de change 705
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 32842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -32603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 214377
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1051
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1051
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1051
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 54811
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3069144
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2910628
BENEFICE OU PERTE 158515
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 16680
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153300
Total Immobilisations corporelles 53563 3617
Total Immobilisations financières 54388
Total Général 261251 3617
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 153300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 57180
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4504 49884
Total Général 4504 260365
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13300 13300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17058 7541 24600
AMORTISSEMENTS Total Général 30358 7541 37900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 99568 104519 99568 104519
Sur comptes clients 33300 21206 33300 21206
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 132868 125725 132868 125725
TOTAL GENERAL 132868 125725 132868 125725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation -7142
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49884
Clients douteux ou litigieux 26731
Autres créances clients 60066
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 33481
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4290
T. V. A. 15268
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 925
TOTAL ETAT DES CREANCES 190648 140764 49884
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 7200 7200
Fournisseurs et comptes rattachés 813787 813787
Personnel et comptes rattachés 23092 23092
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18332 18332
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 7637 7637
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2267 2267
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4500 4500
Groupe et associés 101300 101300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4800 4800
TOTAL – ETAT DES DETTES 982917 982917
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 243262
Location, charges locatives et de copropriété 110218
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 178505
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 338901
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 870888
Taxe professionnelle 2224
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7170
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9394
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 4
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 4