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BILAN MATTHEA 2017 Siren 535254866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81000		81000	81000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6543	4442	2101	3411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2347	2347		371
Autres immobilisations corporelles	45812	42794	3018	4782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	999		999	999
TOTAL (I)	136701	49582	87119	90563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12871		12871	11429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5406		5406	5353
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9904		9904	4040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31818		31818	11917
Charges constatées d’avance	866		866	1247
TOTAL (II)	60866		60866	33986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	197566	49582	147984	124549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7488		4973	
Report à nouveau	-18054		-18054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28988		2515	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73422		44434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17413		24242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20045		22548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7685		9072	
Dettes fiscales et sociales	29418		24254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	74562		80115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147984		124549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64315		62740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11282		11282	11255
Production vendue biens				
Production vendue services	230150		230150	187167
Chiffres d’affaires nets	241432		241432	198422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7871	3495
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			249309	201918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7454	8971
Variation de stock (marchandises)			-53	-282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24539	25578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1442	-2813
Autres achats et charges externes			49477	48746
Impôts, taxes et versements assimilés			7942	5997
Salaires et traitements			108680	80461
Charges sociales			17839	21354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4321	10099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	243
Total des charges d’exploitation (II) 			219004	198355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30305	3563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			857	982
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			857	982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-853	-982
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29452	2581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-453	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	464		-387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	249313		201918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	220325		199403	
BENEFICE OU PERTE	28988		2515	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	278		2641	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81000		
Total Immobilisations corporelles		53827		876
Total Immobilisations financières		999		
Total Général		135826		876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				999
Total Général				136702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45262	4321		49582
AMORTISSEMENTS Total Général	45262	4321		49582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	999	999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4392			
T. V. A.	122			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4707			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683			
Charges constatées d’avance	866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11769	11769		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38	38		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17376	7128	10248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7685	7685		
Personnel et comptes rattachés	13444	13444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11150	11150		
Impôts sur les bénéfices	464	464		
T.V.A.	3567	3567		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	793	793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20045	20045		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	74562	64315	10248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel