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BILAN MATTHEA 2016 Siren 535254866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81000		81000	81000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6543	3132	3411	1905
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2347	1976	371	818
Autres immobilisations corporelles	44936	40154	4782	10445
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	999		999	999
TOTAL (I)	135825	45262	90563	95166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11429		11429	8616
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5353		5353	5071
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4040		4040	4107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11917		11917	12586
Charges constatées d’avance	1247		1247	1169
TOTAL (II)	33986		33986	31549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	169811	45262	124549	126716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4973		3512	
Report à nouveau	-18054		-18054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2515		1460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44434		41919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24242		25485	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22548		28262	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9072		8481	
Dettes fiscales et sociales	24254		22570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80115		84797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124549		126716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11255		11255	6555
Production vendue biens				
Production vendue services	187167		187167	167966
Chiffres d’affaires nets	198422		198422	174521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3495	3146
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			201918	178338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8971	2143
Variation de stock (marchandises)			-282	1363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25578	20673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2813	-624
Autres achats et charges externes			48746	47691
Impôts, taxes et versements assimilés			5997	4404
Salaires et traitements			80461	70229
Charges sociales			21354	19156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10099	10023
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			243	317
Total des charges d’exploitation (II) 			198355	175375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3563	2963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			982	1250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			982	1250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-982	-1250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2581	1713
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	312		253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	453		253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-453		-253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201918		178338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	199403		176878	
BENEFICE OU PERTE	2515		1460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2641		3336	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		81000		
Total Immobilisations corporelles		50181		5637
Total Immobilisations financières		999		
Total Général		132180		5637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				81000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1991	53827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				999
Total Général			1991	135826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37013	10099	1850	45262
AMORTISSEMENTS Total Général	37013	10099	1850	45262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	999	999		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3576			
T. V. A.	74			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390			
Charges constatées d’avance	1247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6286	6286		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24242	6866	17376	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9072	9072		
Personnel et comptes rattachés	10795	10795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10577	10577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2039	2039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	844	844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22548	22548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80115	62740	17376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6981			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel