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BILAN MAGUY SB 2017 Siren 535217624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	292559		292559	292559
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4781	41	4740	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189983		189983	189983
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32698		32698	32698
TOTAL (I)	520020	41	519979	515239
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	47040		47040	9696
Autres créances	226947		226947	63720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				936900
Disponibilités	1414001		1414001	750993
Charges constatées d’avance	600		600	600
TOTAL (II)	1688587		1688587	1762909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2208608	41	2208567	2278148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	654		654	
Report à nouveau	-29115		-16737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241662		-12378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39000		36395	
TOTAL (I)	362201		117934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	336540		563438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1302248		1428128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20400		3000	
Dettes fiscales et sociales	124734		95834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62444		69815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1846366		2160214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2208567		2278148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1745499		397033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	166420		166420	126638
Chiffres d’affaires nets	166420		166420	126638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2147	1474
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			168567	128112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-3217
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88946	59957
Impôts, taxes et versements assimilés			2201	2994
Salaires et traitements			94302	50112
Charges sociales			83450	37019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	1
Total des charges d’exploitation (II) 			269071	146866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100504	-18754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307654	2586
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22634	38403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			330287	40989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28849	43884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28849	43884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			301438	-2895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200934	-21649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2605		7800	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2605		7800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2605		-7800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-43333		-17071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498855		169101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257193		181479	
BENEFICE OU PERTE	241662		-12378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2147		1474	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292559		
Total Immobilisations corporelles				4781
Total Immobilisations financières		222681		
Total Général		515239		4781
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4781
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				222681
Total Général				520020
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		41		41
AMORTISSEMENTS Total Général		41		41
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39000
Total Provisions réglementées	36395	2605		39000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	36395	2605		39000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2605		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32698	32698		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90877			
T. V. A.	6878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	128512			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	680			
Charges constatées d’avance	600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	307285	307285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	336540	235673	100867	
Emprunts et dettes financières divers	888	888		
Fournisseurs et comptes rattachés	20400	20400		
Personnel et comptes rattachés	54235	54235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59755	59755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10094	10094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	650	650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1301360	1301360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62444	62444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1846366	1745499	100867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	226898			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21311		9641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67635		50316	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88946		59957	
Taxe professionnelle	1090		1968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1111		1026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2201		2994	
Montant de la TVA. collectée	33284		25327	
Total TVA. déductible sur biens et services	5418		3626	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4