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BILAN MAGODIS 2018 Siren 535242291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	613	613		
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	966957	524674	442284	146259
Autres immobilisations corporelles	1105591	571796	533796	594938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300000		300000	300000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58250		58250	58250
TOTAL (I)	2621411	1097082	1524329	1289447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	703661		703661	737925
Avances et acomptes versés sur commandes	218		218	84
Clients et comptes rattachés	56912	471	56441	38111
Autres créances	288851		288851	204361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1421656		1421656	1170592
Charges constatées d’avance	16534		16534	15905
TOTAL (II)	2487833	471	2487362	2166978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5109245	1097553	4011692	3456425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	801984		801984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80198		59374	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433437		130466	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	475000		503796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1850620		1555619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447173		404597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15413		13700	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1392303		1196067	
Dettes fiscales et sociales	275057		260409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3373		3373	
Autres dettes	27751		2658	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2161072		1880806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4011692		3456425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1895076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	943			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16377546		16377546	16044127
Production vendue biens				
Production vendue services	6055		6055	8221
Chiffres d’affaires nets	16383601		16383601	16052348
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13053	18310
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29033	14932
Autres produits			2548	2566
Total des produits d’exploitation (I)			16428235	16088156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13314124	13069956
Variation de stock (marchandises)			34263	-26452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1158544	1022638
Impôts, taxes et versements assimilés			111731	141349
Salaires et traitements			777525	784346
Charges sociales			194170	193471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207933	167402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			471	1720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7844	5859
Total des charges d’exploitation (II) 			15806604	15360289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621630	727867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4313	
Autres intérêts et produits assimilés			40500	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44812	3325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8134	10334
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8134	10334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36678	-7009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658309	720858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11134		2451	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11134		2451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	763		1098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	763		1098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10371		1352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193679		218414	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16484181		16093932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16009181		15590136	
BENEFICE OU PERTE	475000		503796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7313			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1039			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190613		
Total Immobilisations corporelles		1629734		442815
Total Immobilisations financières		358250		
Total Général		2178597		442815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2072548
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				358250
Total Général				2621411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613			613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888537	207933		1096469
AMORTISSEMENTS Total Général	889150	207933		1097082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1720	471	1720	471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1720	471	1720	471
TOTAL GENERAL	21720	471	21720	471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471	21720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58250		58250	
Clients douteux ou litigieux	523	523		
Autres créances clients	56389	56389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88620	88620		
T. V. A.	74590	74590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27426	27426		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98216	98216		
Charges constatées d’avance	16534	16534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420548	362298	58250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	943	943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446230	180234	246127	19869
Emprunts et dettes financières divers	13700	13700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1392303	1392303		
Personnel et comptes rattachés	140787	140787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86478	86478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8055	8055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39737	39737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3373	3373		
Groupe et associés	1713	1713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27751	27751		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2161072	1895076	246127	19869
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	157342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	180000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	273696			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	403706			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	481142			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1158544			
Taxe professionnelle	51965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59766			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	111731			
Montant de la TVA. collectée	2072821			
Total TVA. déductible sur biens et services	2025610			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43