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BILAN MAGODIS 2016 Siren 535242291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			206450	285714
Autres immobilisations corporelles			702149	809703
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			150000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			58250	58250
TOTAL (I)			1306849	1343667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			711473	702328
Avances et acomptes versés sur commandes			144	225
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			335	16264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1162026	1111789
Charges constatées d’avance			20932	19833
TOTAL (II)			2151326	2047999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3458176	3391666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	801984		801984	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	60000		60000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38408		24319	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133116		166163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	419308		281785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452815		1334252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	545537		683269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12300		9300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	283646		341747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3373		3373	
Autres dettes	1818		2003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1985360		2057415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3458176		3391666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1582288		1513707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	998		942	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15368196		15452900	15368196
Production vendue biens	5129		6401	5129
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	15373325		15459302	15373325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5177	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66908	20758
Autres produits			5380	5714
Total des produits d’exploitation (I)			15536767	15399796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12606877	12644903
Variation de stock (marchandises)			-9145	16348
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			872191	757729
Impôts, taxes et versements assimilés			136313	157648
Salaires et traitements			861175	917541
Charges sociales			257962	267127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203482	222934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				426
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	
Autres charges			2501	8831
Total des charges d’exploitation (II) 			14951356	14993488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585410	406308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4250	3800
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4250	3800
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13396	16393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13396	16393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9146	-12593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			576264	393716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15484			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15484		-1524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172441		110407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15556501		15403596	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15137194		15121811	
BENEFICE OU PERTE	419308		281785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190613		
Total Immobilisations corporelles		1613070		16664
Total Immobilisations financières		58250		150000
Total Général		1861933		166664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1629734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				208250
Total Général				2028597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	613			613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	517653	203482		721135
AMORTISSEMENTS Total Général	518266	203482		721748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58250	58250		
Clients douteux ou litigieux	1813			
Autres créances clients	34801			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70026			
Autres impôts, taxes versements assimilés	31396			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118716			
Charges constatées d’avance	20932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	335933	277683	58250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545537	142465	403072	
Emprunts et dettes financières divers	12300	12300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1138661	1138661		
Personnel et comptes rattachés	130694	130694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111460	111460		
Impôts sur les bénéfices	6213	6213		
T.V.A.	5243	5243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30036	30036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3373	3373		
Groupe et associés	25	25		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1818	1818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1985360	1582288	403072	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel