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BILAN LES FERMETURES VISA 2018 Siren 535229561				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16000	1600	14400	16000
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	50994	25131	25862	32585
Immobilisations financières	4226		4226	4226
Total Actif Immobilisé	72419	27931	44488	52810
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19490	846	18644	16687
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2531		2531	
Créances – Clients et comptes rattachés	76736	1627	75109	59692
Créances – Autres	13884		13884	19102
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4518		4518	13055
Caisse				
Charges constatées d’avance	7207		7207	8697
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	124366	2473	121893	117232
Total général Actif	196785	304		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			28440	29964
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			208	8476
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49648	49440
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25469	36714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14214	
Fournisseurs et comptes rattachés			53785	51063
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			23265	32825
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116733	120603
Total général Passif			166381	170043
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11764	
Dont créances à plus d’un an			1952	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1156	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3343		304	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	227025		250126	
Production stockée	133		9267	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1470		2531	
Autres produits	2771		784	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234742		263012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87061		87263	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2135		-4863	
(dont crédit bail mobilier)*	2460			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76122		58604	
(dont taxe professionnelle)	539			
Impôts, taxes et versements assimilés	997		1194	
Rémunérations du personnel 	59775		88954	
Charges sociales	1506		14899	
Dotations aux amortissements	8322		7203	
Dotations aux provisions	311			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	927		542	
Total des charges d’exploitation	232887		253795	
Résultat d’exploitation	1856		9217	
Produits financiers	186			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1054		985	
Charges exceptionnelles	752		471	
Impôts sur les bénéfices	28		-715	
Bénéfice ou perte	208		8476	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37644			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22911			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			72419	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			311	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			311	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1	
DIVERS Montant de la TVA collectée			37644	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22911	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel