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BILAN LES FERMETURES VISA 2017 Siren 535229561				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16000		16000	16000
Immobilisations incorporelles – Autres	1200	1200		
Immobilisations corporelles	50994	18409	32585	36071
Immobilisations financières	4226		4226	2926
Total Actif Immobilisé	72419	19609	52810	54996
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17222	535	16687	2322
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	61319	1627	59692	25840
Créances – Autres	19102		19102	6120
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13055		13055	14143
Caisse				
Charges constatées d’avance	8697		8697	5426
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119394	2162	117232	53851
Total général Actif	191814	6898		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	636
Réserves réglementées				
Autres réserves			29964	12082
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8476	18246
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			49440	40964
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36714	39260
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1750
Fournisseurs et comptes rattachés			51063	9632
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32825	17241
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			120603	67883
Total général Passif			170043	108847
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17977	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22692	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			1625	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1350			
Ventes de marchandises – France	304		6898	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	250126		210597	
Production stockée	9267			
Production immobilisée			15525	
Subventions d’exploitation reçues	2531			
Autres produits	784		7263	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	263012		240283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	87263		64099	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4863		3543	
(dont crédit bail mobilier)*	2460			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58604		87811	
(dont taxe professionnelle)	532			
Impôts, taxes et versements assimilés	1194		753	
Rémunérations du personnel 	88954		49487	
Charges sociales	14899		2531	
Dotations aux amortissements	7203		4778	
Dotations aux provisions			2192	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	542		456	
Total des charges d’exploitation	253795		215651	
Résultat d’exploitation	9217		24633	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			417	
Charges financières	985		1114	
Charges exceptionnelles	471		3018	
Impôts sur les bénéfices	-715		2671	
Bénéfice ou perte	8476		18246	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35336			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25483			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			20011	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1382	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			67402	
Total Immobilisations (Augmentations)			22692	
Total Immobilisations (Diminutions)			17675	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			235	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			235	
DIVERS Montant de la TVA collectée			35336	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25483	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel