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BILAN LANGUEDOC TP SERVICES 2017 Siren 535223929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11555	3221	8333	5766
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135975	97279	38696	56226
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3195	3195		236
Autres immobilisations corporelles	131756	75690	56066	49235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18281		18281	15981
TOTAL (I)	420762	179386	241376	247444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17610		17610	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	672921	37592	635329	531486
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	575613	18074	557539	934570
Autres créances	57585		57585	47096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11471		11471	712
Charges constatées d’avance	18294		18294	8294
TOTAL (II)	1353494	55666	1297828	1522158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1774256	235051	1539204	1769602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	65102		42327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13013		22776	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122115		109102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215384		330221	
Emprunts et dettes financières divers (4)			91676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1089138		1117382	
Dettes fiscales et sociales	112240		119114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327		2106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1417089		1660500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1539204		1769602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1387653		1598008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152892		229561	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4976055	8609	4984664	6489538
Production vendue biens				
Production vendue services	156906	20	156926	135901
Chiffres d’affaires nets	5132961	8629	5141590	6625439
				
Production stockée			17610	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42303	42760
Autres produits			126	1334
Total des produits d’exploitation (I)			5201630	6669533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4372124	5622221
Variation de stock (marchandises)			-106013	-123332
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71051	59840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421585	491433
Impôts, taxes et versements assimilés			19549	22951
Salaires et traitements			308395	345865
Charges sociales			108628	118400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36477	35170
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37939	44623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	984
Total des charges d’exploitation (II) 			5269800	6618153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68171	51380
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19282	26347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19282	26347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19282	-26347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87453	25033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102400		2679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102400		2679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1031		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1935		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100465		-321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5304030		6672212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5291017		6649436	
BENEFICE OU PERTE	13013		22776	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3073			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6880		42384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127295		4260
Total Immobilisations corporelles		258863		12314
Total Immobilisations financières		15981		2300
Total Général		402139		18873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				131555
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			250	270926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18281
Total Général			250	420762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1529	1692		3221
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153166	26596	3598	176164
AMORTISSEMENTS Total Général	154695	28289	3598	179386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35423	37592	35423	37592
Sur comptes clients	17726	347		18074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53149	37939	35423	55666
TOTAL GENERAL	53149	37939	35423	55666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37939	35423	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18281			
Clients douteux ou litigieux	21685			
Autres créances clients	553928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1810			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17384			
T. V. A.	15898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22493			
Charges constatées d’avance	18294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	669773	651492	18281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215384	185948	29436	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1089138	1089138		
Personnel et comptes rattachés	22133	22133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54827	54827		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27962	27962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7317	7317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	327	327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1417089	1387653	29436	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel