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BILAN KERRY FLAVOURS FRANCE 2018 Siren 535267488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441657	436568	5089	530822
Fonds commercial	801001		801001	801001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3200000		3200000	3200000
Constructions	7469889	1075295	6394594	4510089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5436551	1478816	3957735	3654057
Autres immobilisations corporelles	378435	350478	27957	63240
Immobilisations en cours	120974		120974	384348
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99675		99675	99675
TOTAL (I)	17948181	3341157	14607023	13243229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96530	100695	-4165	72372
En cours de production de biens	4479375		4479375	3820650
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5125164	199677	4925487	5464914
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18418
Clients et comptes rattachés	5996727	433181	5563546	5777044
Autres créances	977921		977921	2156376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6477		6477	1264
Charges constatées d’avance	71677		71677	18141
TOTAL (II)	16753871	733553	16020318	17329179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34702052	4074711	30627341	30572408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298756		5298756	
Report à nouveau	4977875		2833128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2414534		2145019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12696665		10282403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	340782		811377	
Provisions pour charges	1237036		1037168	
TOTAL (III)	1577818		1848545	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4436		4271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7956346		11611146	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3130002		2640557	
Dettes fiscales et sociales	3061636		4086434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2200436		99053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16352859		18441461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30627341		30572408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7956346			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11846627	36852291	48698918	46961603
Production vendue services	1386458		1386458	1417820
Chiffres d’affaires nets	13233086	36852291	50085377	48379423
				
Production stockée			41797	4720942
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-690744	-1557509
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49436430	51542856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				141
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19475081	18228802
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3797303
Autres achats et charges externes			8242413	7452319
Impôts, taxes et versements assimilés			1069367	975192
Salaires et traitements			6245684	6207934
Charges sociales			3084443	2917670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1028417	460280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			283121	327171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278568	97173
Autres charges			7260846	9077251
Total des charges d’exploitation (II) 			46967939	49541237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2468491	2001619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			62	-670
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	-670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90024	131447
Différences négatives de change			8086	235
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98110	131682
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98048	-132352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2370443	1869267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	300989		457393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300988		457337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-25470		71794	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282368		109791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49737480		51999579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47322947		49854560	
BENEFICE OU PERTE	2414534		2145019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1842273		
Total Immobilisations corporelles		13613750		3255470
Total Immobilisations financières		99675		
Total Général		15555698		3255470
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			599616	1242658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263372	16605848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99675
Total Général			862988	17948181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510451	33192	107075	436568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1802018	1102571		2904589
AMORTISSEMENTS Total Général	2312469	1135763	107075	3341157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1237036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340782
Total Provisions pour risques et charges	1848545	278729	549456	1577818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	301338	65971	66935	300372
Sur comptes clients	219312	213869		433181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	520648	279840	66935	733553
TOTAL GENERAL	2369193	558569	616391	2311371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			300989	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99675		99675	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5996727	5996727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28755	28755		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	401932	401932		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7317	7317		
Divers				
Groupe et associés	392463	392463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147455	147455		
Charges constatées d’avance	71677	71677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7146000	7046325	99675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4436	4436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3241161		3241161	
Fournisseurs et comptes rattachés	3130002	3130002		
Personnel et comptes rattachés	954944	954944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1024855	1024855		
Impôts sur les bénéfices	250716	250716		
T.V.A.	720787	720787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110336	110336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4715185	4715185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2200436	2200436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16352859	13111698	3241161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	121