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BILAN KERRY FLAVOURS FRANCE 2017 Siren 535267488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1041272	510451	530822	632209
Fonds commercial	801001		801001	801001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3200000		3200000	3200000
Constructions	5306332	796243	4510089	4478223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4344638	690580	3654057	1527734
Autres immobilisations corporelles	378435	315195	63240	74383
Immobilisations en cours	384348		384348	1745853
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99675		99675	99675
TOTAL (I)	15555698	2312469	13243229	12559077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96530	24158	72372	3699352
En cours de production de biens	3820650		3820650	3520782
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5742092	277178	5464914	1002552
Marchandises				141
Avances et acomptes versés sur commandes	18418		18418	
Clients et comptes rattachés	5996356	219312	5777044	4267925
Autres créances	2156376		2156376	774997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1264		1264	311956
Charges constatées d’avance	18141		18141	27650
TOTAL (II)	17849827	520648	17329179	13605354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33405525	2833117	30572408	26164432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298756		5298756	
Report à nouveau	2833128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2145019		2833128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10282403		8137384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	811377		1235258	
Provisions pour charges	1037168		939995	
TOTAL (III)	1848545		2175253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4271		4420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11611146		12320003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2640557		918468	
Dettes fiscales et sociales	4086434		2596214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99053		12691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18441461		15851795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30572408		26164432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18441461		12610634	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11153886	35807717	46961603	43719746
Production vendue services	1417820		1417820	2714495
Chiffres d’affaires nets	12571706	35807717	48379423	46434241
				
Production stockée			4720942	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-1557509	1731214
Autres produits				31911
Total des produits d’exploitation (I)			51542856	48197366
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			141	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18228802	15228492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3797303	-427185
Autres achats et charges externes			7452319	9877178
Impôts, taxes et versements assimilés			975192	917625
Salaires et traitements			6207934	7288378
Charges sociales			2917670	3100937
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460280	343876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			327171	21202
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97173	88339
Autres charges			9077251	10327593
Total des charges d’exploitation (II) 			49541237	46766432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2001619	1430934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-670	22837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-670	22837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131447	131808
Différences négatives de change			235	4789
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131682	136596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132352	-113759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1869267	1317174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33512		691950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	423881		1854646	
Total des produits exceptionnels (VII)	457393		2546597	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56		83237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			947406	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56		1030644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	457337		1515953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71794			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51999579		50766799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49854560		47933672	
BENEFICE OU PERTE	2145019		2833128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1842273		
Total Immobilisations corporelles		12469318		2912412
Total Immobilisations financières		99675		
Total Général		14411266		2912412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1842273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1767980		13613750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99675
Total Général		1767980		15555698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409063	101388		510451
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1443126	365494	6602	1802018
AMORTISSEMENTS Total Général	1852189	466882	6602	2312469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1037168
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				811377
Total Provisions pour risques et charges	2175253	97173	423881	1848545
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	512948	107858	319470	301336
Sur comptes clients	213223	219312	213222	219312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	726171	327170	532692	520648
TOTAL GENERAL	2901424	424343	956573	2369193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		424344	532693	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			423881	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5996356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17061			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1106400			
Autres impôts, taxes versements assimilés	226426			
Divers	163874			
Groupe et associés	536056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106559			
Charges constatées d’avance	18141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8270547	8170872	99675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4271	4271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3241161	3241161		
Fournisseurs et comptes rattachés	2640557	2640557		
Personnel et comptes rattachés	1044221	1044221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1105633	1105633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1585598	1585598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350981	350981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8369985	8369985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99053	99053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18441461	18441461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117