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BILAN KERRY FLAVOURS FRANCE 2016 Siren 535267488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1041272	409063	632209	69814
Fonds commercial	801001		801001	801001
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3200000		3200000	3200000
Constructions	5140198	661976	4478223	4606326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990544	462810	1527734	1488944
Autres immobilisations corporelles	392723	318340	74383	127661
Immobilisations en cours	1745853		1745853	1421000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99675		99675	99675
TOTAL (I)	14411266	1852189	12559077	11814421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3893834	194482	3699352	3616923
En cours de production de biens	3520782		3520782	3541490
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1321017	318465	1002552	1227951
Marchandises	141		141	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4481148	213223	4267925	11039
Autres créances	774997		774997	3923210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311956		311956	58201
Charges constatées d’avance	27650		27650	6031
TOTAL (II)	14331525	726171	13605354	12384844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28742791	2578360	26164432	24199265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5298756		2316926	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2833128		2981830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8137384		5304255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1235258		2142498	
Provisions pour charges	939995		851656	
TOTAL (III)	2175253		2994154	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4420		5753509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12320003		3241161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	918468		3685566	
Dettes fiscales et sociales	2596214		3082669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12691		137950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15851795		15900855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26164432		24199265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12610634		15900855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10204669	33515077	43719746	44975600
Production vendue services	2714495		2714495	2919573
Chiffres d’affaires nets	12919164	33515077	46434241	47895173
				
Production stockée				-258294
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				105116
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1731214	2471305
Autres produits			31911	46186
Total des produits d’exploitation (I)			48197366	50259486
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				239302
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15228492	14066924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-427185	-261958
Autres achats et charges externes			9877178	11616962
Impôts, taxes et versements assimilés			917625	1031382
Salaires et traitements			7288376	6915559
Charges sociales			3100937	3252517
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343876	474428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21202	1231110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			88339	
Autres charges			10327593	10935173
Total des charges d’exploitation (II) 			46766432	49501399
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1430934	758086
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				56408
Différences positives de change			22837	306282
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22837	362690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131808	162124
Différences négatives de change			4789	113333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136596	275457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-113759	87233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1317174	845320
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	691950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1854646		2250921	
Total des produits exceptionnels (VII)	2546597		2250921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83237		1779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	947406		112000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1030644		114411	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1515953		2136510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50766799		52873097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47933672		49891267	
BENEFICE OU PERTE	2833128		2981830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1242658		599616
Total Immobilisations corporelles		11980401		1184521
Total Immobilisations financières		99675		
Total Général		13322734		1784137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1842273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		695604		
Total Immobilisations corporelles		695604		12469318
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99675
Total Général		695604		14411266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	371843	37220		409063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136470	306655		1443126
AMORTISSEMENTS Total Général	1508313	343876		1852189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				939995
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1235258
Total Provisions pour risques et charges	2994154	1035745	1854646	2175253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1231089		718141	512948
Sur comptes clients		21202	-192021	213223
Autres provisions pour dépréciation	202196		202196	
Total Provisions pour dépréciation	1433285	21202	728316	726171
TOTAL GENERAL	4427439	1056947	2582962	2901424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109541	728316	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		947406	1854646	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	99675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4481148			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56437			
Autres impôts, taxes versements assimilés	137518			
Divers	130671			
Groupe et associés	405381			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44990			
Charges constatées d’avance	27650			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5383469	5283794	99675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4420	4420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3241161			
Fournisseurs et comptes rattachés	918468	918468		
Personnel et comptes rattachés	913744	913744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	981245	981245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	560135	560135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141090	141090		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9078842	9078842		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12691	12691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15851795	12610634		3241161
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel