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BILAN FACEO FM SUD EST 2021 Siren 535258040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17915	17915		
Fonds commercial	1903019		1903019	1903019
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66376	33286	33090	17724
Autres immobilisations corporelles	217096	166237	50859	60383
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16163		16163	1650
TOTAL (I)	2220568	217438	2003130	1982776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4697561	12348	4685213	3422024
Autres créances	532143		532143	459526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9436675		9436675	9169449
Charges constatées d’avance	8280		8280	
TOTAL (II)	14674659	12348	14662311	13051000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16895227	229786	16665441	15033776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	111270		111270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1892765		1892765	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11127		11127	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	330341			
Report à nouveau			135751	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961488		594590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3306991		2745503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1421117		1529094	
Provisions pour charges	52513		51673	
TOTAL (III)	1473630		1580767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2752847		2514532	
Dettes fiscales et sociales	2450642		2846626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3119		8180	
Produits constatés d’avance (2)	6678212		5338167	
TOTAL (IV)	11884820		10707505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16665441		15033775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17260228		17260228	15968474
Chiffres d’affaires nets	17260228		17260228	15968474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1611779	1556795
Autres produits			4483	1680
Total des produits d’exploitation (I)			18878490	17526949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6096	6990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10838933	9972294
Impôts, taxes et versements assimilés			131120	175480
Salaires et traitements			3403323	3203750
Charges sociales			1720511	1589385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36579	32369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-18494	-3096
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1423240	1522638
Autres charges			15416	2603
Total des charges d’exploitation (II) 			17544533	16502413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1333958	1024536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1333958	1024536
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1106	
Total des produits exceptionnels (VII)			1106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			85	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117428		134797	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255042		296170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18878490		17528055	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17917003		16933465	
BENEFICE OU PERTE	961488		594590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1920934		
Total Immobilisations corporelles		241051		42421
Total Immobilisations financières		1650		14513
Total Général		2163634		56934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1920934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16163
Total Général				2220568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17915			17915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162944	36579		199523
AMORTISSEMENTS Total Général	180859	36579		217438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	1580768	1423240	1530378	1473630
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1580768	1423240	1530378	1473630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30842	-18494		12348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30842	-18494		12348
TOTAL GENERAL	1611610	1404746	1530378	1485978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1404746	1530378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16163		16163	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4697561	4697561		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36049	35849	200	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18818	18818		
T. V. A.	426207	426207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51069	51069		
Charges constatées d’avance	8280	8280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5254147	5237785	16363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2752847	2752847		
Personnel et comptes rattachés	1001051	1001051		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	441634	441634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	939817	939817		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68139	68139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3119	3119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6678212	6678212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11884820	11884820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel