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BILAN FACEO FM SUD EST 2020 Siren 535258040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17915	17915		
Fonds commercial	1903019		1903019	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38559	20835	17724	12480
Autres immobilisations corporelles	202492	142109	60383	65794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1650
TOTAL (I)	2163634	180859	1982776	79924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3452867	30842	3422024	3872758
Autres créances	459526		459526	611879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9169449		9169449	6799817
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	13081842	30842	13051000	11284454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15245477	211701	15033776	11364378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	111270		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1892765			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11127		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135751		89667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594590		796084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2745503		995751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1529094		1510790	
Provisions pour charges	51673		53160	
TOTAL (III)	1580767		1563950	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2514532		2452996	
Dettes fiscales et sociales	2846626		2412203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1012	
Autres dettes	8180		6551	
Produits constatés d’avance (2)	5338167		3931916	
TOTAL (IV)	10707505		8804678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15033775		11364378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15968474		15968474	16466774
Chiffres d’affaires nets	15968474		15968474	16466774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1556795	1500332
Autres produits			1680	2554
Total des produits d’exploitation (I)			17526949	17969661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6990	23492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9972294	10559401
Impôts, taxes et versements assimilés			175480	146811
Salaires et traitements			3203750	3272601
Charges sociales			1589385	1636854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32369	23568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-3096	11736
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1522638	1299406
Autres charges			2603	4340
Total des charges d’exploitation (II) 			16502413	16978208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1024536	991452
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				11
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				11
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1024536	991463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1106		6624	
Total des produits exceptionnels (VII)	1106		22724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85		137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1021		22587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	134797		72441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	296170		145524	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17528055		17992395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16933465		17196311	
BENEFICE OU PERTE	594590		796084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19355		1903019
Total Immobilisations corporelles		197686		53529
Total Immobilisations financières		1650		
Total Général		218691		1956547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1440	1920934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10165	241051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général			11605	2163634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19355		1440	17915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119412	53696	10165	162944
AMORTISSEMENTS Total Général	138767	53696	11605	180859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				17443
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1511652
Total Provisions pour risques et charges	1563950	1522638	1505820	1580768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33938	-3096		30842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33938	-3096		30842
TOTAL GENERAL	1597888	1519542	1505820	1611610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3452867	3407075	45792	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35986	30917	5069	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	407458	432868	-25410	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16082	16082		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3914043	3886942	27101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2514532	2484265	30949	-683
Personnel et comptes rattachés	992784	992984		-200
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	439287	439287		
Impôts sur les bénéfices	131127	131127		
T.V.A.	1221785	717472	441013	63299
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61644	48435	13209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8180	6502	1677	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5338167	5338167		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10707505	10158239	486849	62416
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel