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BILAN FACEO FM SUD EST 2019 Siren 535258040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19355	19355		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27067	14587	12480	16721
Autres immobilisations corporelles	170620	104826	65794	76127
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1650
TOTAL (I)	218691	138767	79924	94498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3906697	33938	3872758	3340762
Autres créances	611879		611879	505755
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6799817		6799817	6719544
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11318393	33938	11284454	10566061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11537084	172706	11364378	10660559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89667		215715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796084		336952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	995751		662667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1510790		876715	
Provisions pour charges	53160		879774	
TOTAL (III)	1563950		1756489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2452996		2545330	
Dettes fiscales et sociales	2412203		1883660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1012		1660	
Autres dettes	6551		12877	
Produits constatés d’avance (2)	3931916		3797877	
TOTAL (IV)	8804678		8241403	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11364378		10660559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16466774		16466774	16102078
Chiffres d’affaires nets	16466774		16466774	16102078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2363330	1182562
Autres produits			2554	93
Total des produits d’exploitation (I)			18832659	17284733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23492	-6970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10559401	10246891
Impôts, taxes et versements assimilés			146811	181288
Salaires et traitements			3272601	2844025
Charges sociales			1636854	1662227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23568	25914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11736	5374
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2162404	1689331
Autres charges			4340	209
Total des charges d’exploitation (II) 			17841206	16648289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			991452	636443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11	718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			991463	637162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6624		1500	
Total des produits exceptionnels (VII)	22724		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			616	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137		852	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22587		648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72441		128811	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145524		172047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18855393		17286951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18059309		16950000	
BENEFICE OU PERTE	796084		336952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19355		
Total Immobilisations corporelles		188693		8994
Total Immobilisations financières		1650		
Total Général		209698		8994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général				218691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19355			19355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95845	23568		119412
AMORTISSEMENTS Total Général	115200	23568		138767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				375295
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53160
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1135495
Total Provisions pour risques et charges	1756489	1299406	1491946	1563950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22203	11736		33938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22203	11736		33938
TOTAL GENERAL	1778692	1311142	1491946	1597888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1311142	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3906697	3859925	46772	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50056	49839	217	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125193	125193		
T. V. A.	367205	367205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69424	69424		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4520226	4471587	48638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2452996	2440925	12071	
Personnel et comptes rattachés	1013573	1013573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269083	269083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1068939	1068939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60608	48359	12250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1012	1012		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6551	5102	1449	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3931916	3931916		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8804678	8778909	25769	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel