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BILAN FACEO FM SUD EST 2018 Siren 535258040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19355	19355		2194
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27067	10346	16721	9691
Autres immobilisations corporelles	161626	85499	76127	84025
Immobilisations en cours				1922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1650
TOTAL (I)	209698	115200	94498	99482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3362964	22203	3340762	2884519
Autres créances	505755		505755	7346703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6719544		6719544	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10588263	22203	10566061	10231222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10797961	137402	10660559	10330704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	215715		144884	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336952		530830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	662667		785715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	876715		1136522	
Provisions pour charges	879774		36660	
TOTAL (III)	1756489		1173182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2545330		2434920	
Dettes fiscales et sociales	1883660		1903357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1660			
Autres dettes	12877		1626	
Produits constatés d’avance (2)	3797877		4031905	
TOTAL (IV)	8241403		8371807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10660559		10330704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16102078		16102078	16626276
Chiffres d’affaires nets	16102078		16102078	16626276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1182562	964404
Autres produits			93	508
Total des produits d’exploitation (I)			17284733	17592188
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6970	-59189
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10246891	11741831
Impôts, taxes et versements assimilés			181288	119578
Salaires et traitements			2844025	2742862
Charges sociales			1662227	1467473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25914	38009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1689331	955167
Autres charges			209	553
Total des charges d’exploitation (II) 			16648289	17006282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			636443	585906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			718	348
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			718	348
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			718	348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			637162	586253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500		2371	
Total des produits exceptionnels (VII)	1500		2371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	236			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	648		2371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128811		65202	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172047		-7408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17286951		17594906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16950000		17064076	
BENEFICE OU PERTE	336952		530830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19355		
Total Immobilisations corporelles		167763		20930
Total Immobilisations financières		1650		
Total Général		188768		20930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				188693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général				209698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17161	2194		19355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72125	23720		95845
AMORTISSEMENTS Total Général	89286	25914		115200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				837532
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				876715
Total Provisions pour risques et charges	1173182	1689331	1106024	1756489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16828	5374		22203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16828	5374		22203
TOTAL GENERAL	1190010	1694705	1106024	1778692
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1694705	1106024	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3362964	3354143	8821	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16616	16253	364	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	373698	159889	213809	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115441	115441		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3870369	3645726	224643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2545330		2545330	
Personnel et comptes rattachés	908741		908741	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224609		224609	
Impôts sur les bénéfices	62146		62146	
T.V.A.	603981		603981	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84182		84182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1660		1660	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12877		12877	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3797877	3797877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8241403	3797877	4443526	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel