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BILAN FACEO FM SUD EST 2017 Siren 535258040				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19355	17161	2194	691
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16878	7187	9691	11043
Autres immobilisations corporelles	148963	64938	84025	101573
Immobilisations en cours	1922		1922	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650		1650	1500
TOTAL (I)	188768	89286	99482	114807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2901347	16828	2884519	2793934
Autres créances	7346703		7346703	8382751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10248050	16828	10231222	11176685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10436818	106114	10330704	11291492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	144884		269491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	530830		375393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785715		754884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1136522		1135282	
Provisions pour charges	36660		43728	
TOTAL (III)	1173182		1179010	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			41562	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2434920		3183501	
Dettes fiscales et sociales	1903357		2340464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1626		223466	
Produits constatés d’avance (2)	4031905		3568604	
TOTAL (IV)	8371807		9357598	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10330704		11291492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16626276		16626276	18440522
Chiffres d’affaires nets	16626276		16626276	18440522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			964404	43937
Autres produits			508	468
Total des produits d’exploitation (I)			17592188	18484927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-59189	-3209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11741831	12597411
Impôts, taxes et versements assimilés			119578	181151
Salaires et traitements			2742862	2990830
Charges sociales			1467473	1539447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38009	25656
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			955167	427226
Autres charges			553	
Total des charges d’exploitation (II) 			17006282	17776023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			585906	708904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			348	369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			348	369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586253	709273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2371			
Total des produits exceptionnels (VII)	2371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2371			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	65202		146492	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7408		187388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17594906		18485296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17064076		18109903	
BENEFICE OU PERTE	530830		375393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5295		14060
Total Immobilisations corporelles		159290		8474
Total Immobilisations financières		1500		150
Total Général		166085		22684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				167763
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1650
Total Général				188768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4604	12557		17161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46674	25452		72125
AMORTISSEMENTS Total Général	51278	38009		89286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				36660
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				645227
Total Provisions pour risques et charges	1179010	938339	944166	1173182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20237	16828	20237	16828
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20237	16828	20237	16828
TOTAL GENERAL	1199247	955167	964404	1190010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		955167	964404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1650	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54437			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3342702			
Groupe et associés	246988			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	173243			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4159234	4110599	48635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2434920	2434920		
Personnel et comptes rattachés	781565	781565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272965	272965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	813214	813214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35613	35613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1626	419	1206	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4031905	4031905		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8371807	8370601	1206	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73