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BILAN DEEP NATURE SAVOIE 2018 Siren 535213326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			81637	41896
Autres immobilisations corporelles			258662	3841
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			7881	3102
TOTAL (I)			348180	48838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			21230	21946
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			40310	17284
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			119605	76965
Autres créances			171270	94876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			60494	18430
Charges constatées d’avance			119347	49544
TOTAL (II)			532257	279046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			880436	327884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37613		34963	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2321		2650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46292		48613	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	370000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			121600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268702		93030	
Dettes fiscales et sociales	57186		54415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138192			
Autres dettes	64		10225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	834144		279271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	880436		327884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	544358		279271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			64920	84400
Production vendue biens				
Production vendue services			710537	990319
Chiffres d’affaires nets			775457	1074719
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81213	62409
Autres produits			71	899
Total des produits d’exploitation (I)			856741	1138026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50743	44449
Variation de stock (marchandises)			-23026	10884
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20454	22919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			716	8432
Autres achats et charges externes			431561	514836
Impôts, taxes et versements assimilés			26528	27549
Salaires et traitements			208048	301450
Charges sociales			49783	80496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42485	58693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48372	64899
Total des charges d’exploitation (II) 			855665	1134606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1076	3421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1169	45
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1169	45
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1169	45
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2245	3466
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2082		11000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3306		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5790		130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2082		11685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7872		11815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4566		-815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	861216		149071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	863537		146421	
BENEFICE OU PERTE	-2321		2650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		275305		662652
Total Immobilisations financières		3102		6861
Total Général		278407		669513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			325605	612353
Prêts et immobilisations financières			2082	
Total Immobilisations financières			2082	7881
Total Général			327687	620233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229569	42485		272054
AMORTISSEMENTS Total Général	229569	42485		272054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7881		7881	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	119605	119605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190	190		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12145	12145		
T. V. A.	93352	93352		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64086	64086		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1497	1497		
Charges constatées d’avance	119347	119347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418103	410222	7881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000	10000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360000	70214	289786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	268702	268702		
Personnel et comptes rattachés	12510	12510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20012	20012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20431	20431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4232	4232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	138192	138192		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64	64		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834144	544358	289786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel