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BILAN CHEMINEE DU GOLFE 2020 Siren 535293245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres	9380	5481	3899	5812
Immobilisations corporelles	242939	147209	95730	112362
Immobilisations financières	13797		13797	13767
Total Actif Immobilisé	349116	152690	196426	214941
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23440		23440	11580
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12218		12218	11631
Créances – Autres	56740		56740	112888
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170973		170973	70655
Caisse				
Charges constatées d’avance	1295		1295	5269
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	264666		264666	212021
Total général Actif	613781	499401		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9515	6223
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			171719	189181
Résultat de l’exercice			35268	65829
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			316501	361233
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			65539	18157
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46619	19991
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1656		
Autres dettes			32433	27581
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144590	65729
Total général Passif			461091	426962
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16642	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	538653		499401	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102647		99729	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4500			
Autres produits	15401		3115	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	661201		602245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	385621		292824	
Variation de stock (marchandises)	-11860		-4490	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	686		865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	118557		116848	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2206		2710	
Rémunérations du personnel 	86799		61416	
Charges sociales	14711		13459	
Dotations aux amortissements	35158		31828	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1322		645	
Total des charges d’exploitation	633199		516103	
Résultat d’exploitation	28002		86143	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13018			
Charges financières	322		748	
Charges exceptionnelles			1581	
Impôts sur les bénéfices	5430		17984	
Bénéfice ou perte	35268		65829	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39196			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76422			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			16612	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			332473	
Total Immobilisations (Augmentations)			16642	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39196	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76422	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel