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BILAN CHEMINEE DU GOLFE 2019 Siren 535293245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres	9380	3568	5812	
Immobilisations corporelles	226327	113964	112362	77468
Immobilisations financières	13767		13767	13767
Total Actif Immobilisé	332473	117532	214941	174235
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11580		11580	7090
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11631		11631	15844
Créances – Autres	112888		112888	46854
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70655		70655	187984
Caisse				
Charges constatées d’avance	5269		5269	892
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	212021		212021	258664
Total général Actif	544495	511185		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6223	6223
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			189181	110869
Résultat de l’exercice			65829	78312
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			361233	295404
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18157	32630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19991	57771
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		331		
Autres dettes			27581	47095
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65729	137495
Total général Passif			426962	432899
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			72534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	499401		511185	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	99729		101620	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3115		5421	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	602245		618226	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	292824		342251	
Variation de stock (marchandises)	-4490		-960	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	865		462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116848		74117	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2710		3625	
Rémunérations du personnel 	61416		60651	
Charges sociales	13459		13773	
Dotations aux amortissements	31828		19123	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	645		894	
Total des charges d’exploitation	516103		513936	
Résultat d’exploitation	86143		104290	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières	748		1026	
Charges exceptionnelles	1581		1192	
Impôts sur les bénéfices	17984		24761	
Bénéfice ou perte	65829		78312	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33202			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	77072			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			7650	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			64884	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			259940	
Total Immobilisations (Augmentations)			72534	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33202	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			77072	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel