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BILAN CHEMINEE DU GOLFE 2018 Siren 535293245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres	1730	1730		
Immobilisations corporelles	161443	83975	77468	79411
Immobilisations financières	13767		13767	1017
Total Actif Immobilisé	259940	85705	174235	163428
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7090		7090	6130
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15844		15844	20809
Créances – Autres	46854		46854	39618
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187984		187984	108937
Caisse				
Charges constatées d’avance	892		892	2096
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	258664		258664	177589
Total général Actif	518604	444625		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6223	4950
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			110869	106685
Résultat de l’exercice			78312	25457
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			295404	237092
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32630	31087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			57771	55367
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		331		
Autres dettes			47095	17470
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			137495	103925
Total général Passif			432899	341017
Dont immobilisations financières à moins d’un an			13767	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30973	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			922	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	511185		444625	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	101620		88028	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5421		1289	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	618226		533941	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	342251		299921	
Variation de stock (marchandises)	-960		9260	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	462		78	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74117		87666	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3625		5728	
Rémunérations du personnel 	60651		60823	
Charges sociales	13773		15927	
Dotations aux amortissements	19123		20494	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	894		2999	
Total des charges d’exploitation	513936		502897	
Résultat d’exploitation	104290		31044	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000		400	
Charges financières	1026		1286	
Charges exceptionnelles	1192		68	
Impôts sur les bénéfices	24761		4633	
Bénéfice ou perte	78312		25457	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35770			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	67545			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			18223	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			12750	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264445	
Total Immobilisations (Augmentations)			30973	
Total Immobilisations (Diminutions)			35479	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35770	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			67545	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel