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BILAN CHEMINEE DU GOLFE 2017 Siren 535293245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres	1730	1730		
Immobilisations corporelles	178699	99287	79411	86588
Immobilisations financières	1017		1017	1017
Total Actif Immobilisé	264445	101017	163428	170605
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6130		6130	15390
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20809		20809	25953
Créances – Autres	39618		39618	36327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108937		108937	69945
Caisse				
Charges constatées d’avance	2096		2096	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	177589		177589	147615
Total général Actif	442034	435457		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4950	3647
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			106685	81920
Résultat de l’exercice			25457	26069
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			237092	211636
Provisions pour risques et charges - Total II				784
Emprunts et dettes assimilées			31087	41466
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55367	45485
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17470	18849
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103925	105800
Total général Passif			341017	318220
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1017	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13317	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	444625		435457	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	88028		86511	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1289		6082	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	533941		528049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	299921		305252	
Variation de stock (marchandises)	9260		-680	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	87666		79559	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5728		4376	
Rémunérations du personnel 	60823		63835	
Charges sociales	15927		15527	
Dotations aux amortissements	20494		23831	
Dotations aux provisions			784	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2999		2785	
Total des charges d’exploitation	502897		495269	
Résultat d’exploitation	31044		32780	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	400		264	
Charges financières	1286		1578	
Charges exceptionnelles	68		135	
Impôts sur les bénéfices	4633		5262	
Bénéfice ou perte	25457		26069	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27745			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	63721			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			256129	
Total Immobilisations (Augmentations)			13317	
Total Immobilisations (Diminutions)			5000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			784	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			784	
DIVERS Montant de la TVA collectée			27745	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			63721	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel