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BILAN CHEMINEE DU GOLFE 2016 Siren 535293245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres	1730	1730		
Immobilisations corporelles	170382	83794	86588	101489
Immobilisations financières	1017		1017	1017
Total Actif Immobilisé	256129	85524	170605	185506
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15390		15390	14710
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25953		25953	19248
Créances – Autres	36327		36327	46673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69945		69945	30743
Caisse				
Charges constatées d’avance				2271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147615		147615	113646
Total général Actif	403744	333350		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3647	2289
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			81920	56121
Résultat de l’exercice			26069	27156
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			211636	185567
Provisions pour risques et charges - Total II			784	488
Emprunts et dettes assimilées			41466	47421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45485	41415
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4644		
Autres dettes			18849	24262
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105800	113097
Total général Passif			318220	299152
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	435457		333350	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	86511		176840	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6082		126	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	528049		510317	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	305252		292412	
Variation de stock (marchandises)	-680		-430	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	79559		69550	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4376		4505	
Rémunérations du personnel 	63835		64504	
Charges sociales	15527		17903	
Dotations aux amortissements	23831		19205	
Dotations aux provisions	784		488	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2785		7266	
Total des charges d’exploitation	495269		475403	
Résultat d’exploitation	32780		34913	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	264			
Charges financières	1578		2170	
Charges exceptionnelles	135		60	
Impôts sur les bénéfices	5262		5527	
Bénéfice ou perte	26069		27156	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			7480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			247199	
Total Immobilisations (Augmentations)			8930	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			784	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			784	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			488	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			488	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel