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BILAN CHEMINEE DU GOLFE 2015 Siren 535293245				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres	1730	1730		
Immobilisations corporelles	161452	59963	101489	97965
Immobilisations financières	1017		1017	1017
Total Actif Immobilisé	247199	61693	185506	181982
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14710		14710	14280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	19248		19248	9938
Créances – Autres	46673		46673	34434
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30743		30743	36398
Caisse				
Charges constatées d’avance	2271		2271	2923
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113646		113646	97973
Total général Actif	360844	353865		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			100000	100000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2289	2289
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56121	43490
Résultat de l’exercice			27156	12631
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185567	158410
Provisions pour risques et charges - Total II			488	
Emprunts et dettes assimilées			47421	63861
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41415	32058
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24262	25626
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113097	121544
Total général Passif			299152	279954
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22729	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333350		353865	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176840		91748	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			2500	
Autres produits	126		10956	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	510317		459069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	292412		251963	
Variation de stock (marchandises)	-430		-3240	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69550		73983	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4505		4190	
Rémunérations du personnel 	64504		71129	
Charges sociales	17903		21768	
Dotations aux amortissements	19205		18823	
Dotations aux provisions	488			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7266		1664	
Total des charges d’exploitation	475403		440280	
Résultat d’exploitation	34913		18788	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2170		2793	
Charges exceptionnelles	60		68	
Impôts sur les bénéfices	5527		3296	
Bénéfice ou perte	27156		12631	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			22729	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224470	
Total Immobilisations (Augmentations)			22729	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			488	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			488	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel