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BILAN BRASSERIE LE ST JACQUES 2016 Siren 535213482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	56304	56022	282	11542
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	373974		373974	373974
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25011	20821	4189	7362
Autres immobilisations corporelles	32319	20373	11946	16340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	6644		6644	5000
TOTAL (I)	494352	97217	397136	414318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2602		2602	4112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	163		163	
Clients et comptes rattachés	3374		3374	3252
Autres créances	23493		23493	31203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35494		35494	30123
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	65125		65125	68690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	559478	97217	462261	483008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22158		22158	
Report à nouveau	-15598		-195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27508		-15403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42869		15361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			281600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31481		34374	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20183		59166	
Dettes fiscales et sociales	14275		91838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	353453		670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	419392		467648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	462261		483008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	246610		246610	316811
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	246610		246610	316811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13972	13348
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			260582	330160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65990	89323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1510	2184
Autres achats et charges externes			72662	80079
Impôts, taxes et versements assimilés			1893	2541
Salaires et traitements			66409	89692
Charges sociales			9326	12615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20541	19776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	463
Total des charges d’exploitation (II) 			238431	296674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22150	33486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5061
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2	-5049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22152	28436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2555		736	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2555		736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	794		48242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794		48242	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1761		-47506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3595		-3666	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263139		330908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235631		346311	
BENEFICE OU PERTE	27508		-15403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		56304		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		373974		
Total Immobilisations corporelles		55616		1714
Total Immobilisations financières		5100		1644
Total Général		490994		3358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				56304
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				373974
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6744
Total Général				494352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	44762	11261		56022
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31915	9280		41194
AMORTISSEMENTS Total Général	76676	20541		97217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6644	6644		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11608			
T. V. A.	5497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1387			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2001			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	33511	33511		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20183	20183		
Personnel et comptes rattachés	5614	5614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4768	4768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	577	577		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3317	3317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31481	31481		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	353453	40456	202279	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	419392	106395	202279	110718
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel