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BILAN BIOCOOP DES MONTS D'OR 2021 Siren 535202238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	344588	75335	269253	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22404	22044	360	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2522	2522		
Constructions	237675	114953	122722	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68138	54422	13716	
Autres immobilisations corporelles	161155	107374	53781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58600		58600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35332		35332	
TOTAL (I)	930413	376650	553763	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	121194		121194	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21947		21947	
Autres créances	25842		25842	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78789		78789	
Charges constatées d’avance	29398		29398	
TOTAL (II)	277169		277169	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207582	376650	830932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380871			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	502201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13805			
TOTAL (III)	13805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23820			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6274			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215757			
Dettes fiscales et sociales	68095			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314926			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300307			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2741105		2741105	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2741105		2741105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5076	
Autres produits			47	
Total des produits d’exploitation (I)			2746227	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1899129	
Variation de stock (marchandises)			-928	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			561	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263932	
Impôts, taxes et versements assimilés			15232	
Salaires et traitements			341086	
Charges sociales			100037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			597	
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			2659128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87099	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1447	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1447	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85749	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18913			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2746324			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2679993			
BENEFICE OU PERTE	66331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		344588		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22404		
Total Immobilisations corporelles		461325		8165
Total Immobilisations financières		93920		12
Total Général		922236		8177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				344588
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				469489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93932
Total Général				930413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	72159	3174		75333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21684	360		22044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243449	35821		279271
AMORTISSEMENTS Total Général	337292	39355		376647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35332		35332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21947	21947		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1018	1018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13519	13519		
T. V. A.	5271	5271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6033	6033		
Charges constatées d’avance	29398	29398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	112518	77186	35332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10000			10000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13820	9200	4619	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215757	215757		
Personnel et comptes rattachés	27556	27556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37141	37141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22	22		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3376	3376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6286	6286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968	968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314926	300307	4619	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel