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BILAN BIOCOOP DES MONTS D'OR 2018 Siren 535202238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	332088	65813	266275	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22404	20964	1440	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2522	1595	927	
Constructions	237675	78622	159053	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68138	35708	32430	
Autres immobilisations corporelles	107285	59252	48033	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51714		51714	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35332		35332	
TOTAL (I)	857157	261954	595203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129871		129871	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25322		25322	
Autres créances	27098		27098	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88625		88625	
Charges constatées d’avance	30040		30040	
TOTAL (II)	300955		300955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158112	261954	896158	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	137326			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	97291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	289617			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33978			
Provisions pour charges	6815			
TOTAL (III)	40792			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237951			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208341			
Dettes fiscales et sociales	78218			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1547			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	565749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896158			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2766811		2766811	
Production vendue biens	-29187		-29187	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2737624		2737624	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7175	
Autres produits			102	
Total des produits d’exploitation (I)			2744901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1884387	
Variation de stock (marchandises)			11082	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			234064	
Impôts, taxes et versements assimilés			13571	
Salaires et traitements			322405	
Charges sociales			108863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88	
Total des charges d’exploitation (II) 			2611211	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133690	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10265	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10265	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10262	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33978			
Total des produits exceptionnels (VII)	33978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34683			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34683			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-705			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25432			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2778882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2681591			
BENEFICE OU PERTE	97291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5072			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15117			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		325838		6250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20604		1800
Total Immobilisations corporelles		397522		23691
Total Immobilisations financières		83345	3700	
Total Général		827309	3700	31741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				332088
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5593	415620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87046
Total Général			5593	857157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62430	3384		65813
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19678	1285		20964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147984	32787	5593	175177
AMORTISSEMENTS Total Général	230092	37455	5593	261954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35332		35332	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25322	25322		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5919	5919		
T. V. A.	11348	11348		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4374	4374		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5307	5307		
Charges constatées d’avance	30040	30040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117791	82459	35332	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	237951	76790	161161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208341	208341		
Personnel et comptes rattachés	35880	35880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28241	28241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4363	4363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9733	9733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39691	39691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1547	1547		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	565749	404587	161161	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel