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BILAN AUDIT ET CO 2021 Siren 535297436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28334	28334		
Fonds commercial	1012284	254284	758000	922300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94488	80835	13653	14639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	560		560	350
Autres immobilisations financières	35521		35521	35521
TOTAL (I)	1171217	363452	807764	972840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157232	15661	141571	157089
Autres créances	10534		10534	16391
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109430		109430	92889
Charges constatées d’avance	12374		12374	17558
TOTAL (II)	289570	15661	273908	283927
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460786	379114	1081673	1256767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200700		160927	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106541		54773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	209		436	
TOTAL (I)	110868		232636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	639		745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	786234		875583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40728		31392	
Dettes fiscales et sociales	125076		109034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18129		7376	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	970805		1024131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081673		1256767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298178		261253	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	422		422	40
Production vendue biens				
Production vendue services	677041		677041	682726
Chiffres d’affaires nets	677463		677463	682766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37168	27678
Autres produits			4	312
Total des produits d’exploitation (I)			719969	712256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216731	181058
Impôts, taxes et versements assimilés			15772	21939
Salaires et traitements			304651	305100
Charges sociales			89495	88499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5471	12518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6827	13850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9253	25204
Total des charges d’exploitation (II) 			648199	648167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71770	64089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6957	9447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6957	9447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6957	-9447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64813	54642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400		93797	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	227			
Total des produits exceptionnels (VII)	1627		93797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8682		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			279	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	164300		90388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172982		93667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171354		131	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	721596		806053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828137		751280	
BENEFICE OU PERTE	-106541		54773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29434		4751	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27670		20097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1040617		
Total Immobilisations corporelles		90003		4485
Total Immobilisations financières		35901		210
Total Général		1166521		4695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1040617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36111
Total Général				1171217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28334			28334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75364	5471		80835
AMORTISSEMENTS Total Général	103698	5471		109169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				209
Total Provisions réglementées	436		227	209
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	89984	164300		254284
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16569	6827	7734	15661
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106553	171127	7734	269945
TOTAL GENERAL	106989	171127	7961	270154
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6827	7734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		164300	227	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	560	560		
Autres immobilisations financières	35521	35521		
Clients douteux ou litigieux	22425	22425		
Autres créances clients	134807	134807		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5471	5471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1982	1982		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3080	3080		
Charges constatées d’avance	12374	12374		
TOTAL ETAT DES CREANCES	216220	216220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	777747	105120	524632	147995
Fournisseurs et comptes rattachés	40728	40728		
Personnel et comptes rattachés	40893	40893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49671	49671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34025	34025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	487	487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8487	8487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18129	18129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	970805	298178	524632	147995
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14869			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel