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BILAN AUDIT ET CO 2017 Siren 535297436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42524	33675	8849	14383
Fonds commercial	907742		907742	907742
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51746	18193	33553	39680
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108088	80919	27169	33461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97030		97030	97030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35521		35521	31061
TOTAL (I)	1242651	132787	1109864	1123357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204902	28462	176440	172255
Autres créances	35041		35041	50000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106038		106038	1674
Charges constatées d’avance	9014		9014	7752
TOTAL (II)	354994	28462	326532	231681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1597645	161249	1436396	1355039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93321		44085	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34145		49236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143966		109821	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	764051		789291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93564		133103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17666		17815	
Dettes fiscales et sociales	396469		302151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19258		2545	
Produits constatés d’avance (2)	1422		313	
TOTAL (IV)	1292430		1245217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1436396		1355039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528379		607190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44433		38404	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60		60	
Production vendue biens				
Production vendue services	741336	6768	748104	760053
Chiffres d’affaires nets	741396	6768	748164	760053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2305	14897
Autres produits			387	49
Total des produits d’exploitation (I)			750856	774999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283578	216458
Impôts, taxes et versements assimilés			12658	13552
Salaires et traitements			286529	323330
Charges sociales			77351	95164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18456	18770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17701	428
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	817
Total des charges d’exploitation (II) 			696631	668520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54225	106479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18704	23760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18704	23760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18704	-23760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35521	82719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1376		33483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1776		33483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1376		-33483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751256		774999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	717111		725763	
BENEFICE OU PERTE	34145		49236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1332		14135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950266		
Total Immobilisations corporelles		159332		503
Total Immobilisations financières		128091		4860
Total Général		1237688		5363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159835
Prêts et immobilisations financières			400	
Total Immobilisations financières			400	132551
Total Général			400	1242651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28141	5534		33675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86190	12922		99112
AMORTISSEMENTS Total Général	114331	18456		132787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11733	17701	972	28462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11733	17701	972	28462
TOTAL GENERAL	11733	17701	972	28462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17701	972	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35521	35521		
Clients douteux ou litigieux	35269	35269		
Autres créances clients	169632	169632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16070	16070		
T. V. A.	1554	1554		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	931	931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16485	16485		
Charges constatées d’avance	9014	9014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	284477	284477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45315			45315
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	718736		237183	481553
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17666	17666		
Personnel et comptes rattachés	37364	37364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208112	208112		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137659	137659		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13334	13334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93564	93564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19258	19258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1422	1422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292430	528379	237183	526868
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32729			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10