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BILAN AUDIT ET CO 2016 Siren 535297436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42524	28141	14383	20434
Fonds commercial	907742		907742	907742
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	51746	12066	39680	41507
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107585	74124	33461	38613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97030		97030	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31061		31061	30761
TOTAL (I)	1237688	114331	1123357	1039087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	183988	11733	172255	212639
Autres créances	50000		50000	53029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1674		1674	856
Charges constatées d’avance	7752		7752	14306
TOTAL (II)	243414	11733	231681	280830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1481103	126064	1355039	1319917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44085		66350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49236		57835	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109821		140685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	789291		805425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133103		106463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17815		68526	
Dettes fiscales et sociales	302151		194130	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2545		1907	
Produits constatés d’avance (2)	313		2781	
TOTAL (IV)	1245217		1179232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355039		1319917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607190		520789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38404		59487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	753998	6055	760053	987919
Chiffres d’affaires nets	753998	6055	760053	987919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				40189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14897	85049
Autres produits			49	849
Total des produits d’exploitation (I)			774999	1114006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216458	364603
Impôts, taxes et versements assimilés			13552	19060
Salaires et traitements			323330	515488
Charges sociales			95164	126800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18770	18299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			428	7134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			817	2484
Total des charges d’exploitation (II) 			668520	1053869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106479	60137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				9
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23760	29955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23760	29955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23760	-29946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82719	30191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			36776	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			128505	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			165281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33483		12932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			124705	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33483		137637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33483		27645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	774999		1279297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	725763		1221461	
BENEFICE OU PERTE	49236		57835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14135		82649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		950266		
Total Immobilisations corporelles		153592		5740
Total Immobilisations financières		30791		97300
Total Général		1134648		103040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				950266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				128091
Total Général				1237688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22090	6051		28141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73472	12719		86190
AMORTISSEMENTS Total Général	95561	18770		114331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12067	428	762	11733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12067	428	762	11733
TOTAL GENERAL	12067	428	762	11733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428	762	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31061			
Clients douteux ou litigieux	14047			
Autres créances clients	169941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7306			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1130			
Impôts sur les bénéfices	18204			
T. V. A.	291			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8606			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14464			
Charges constatées d’avance	7752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272801	227693	45108	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39041	39041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	750250	112223	431778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17815	17815		
Personnel et comptes rattachés	43556	43556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142549	142549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106423	106423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9622	9622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133103	133103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2545	2545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	313	313		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1245217	607190	431778	206250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	107000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10