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BILAN 4 CAD ERP 2018 Siren 535257067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3150	2399	751	
Fonds commercial	1038846		1038846	1038846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133048	86576	46473	49512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2262		2262	2232
TOTAL (I)	1177306	88975	1088331	1090590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2571105	12178	2558926	2102313
Autres créances	625251		625251	244107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1563079		1563079	331601
Charges constatées d’avance	19294		19294	3220
TOTAL (II)	4778728	12178	4766550	2681241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5956034	101153	5854881	3771830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420780		190561	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462492		230219	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	894272		431780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	527		774	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517805		659088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174126		419765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2640329		1119942	
Dettes fiscales et sociales	1172867		931013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21275			
Autres dettes	8559		285	
Produits constatés d’avance (2)	425121		209184	
TOTAL (IV)	4960609		3340051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5854881		3771830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4588240		2823576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1631634	67192	1698826	1136180
Production vendue biens				
Production vendue services	7714974	289896	8004870	5605122
Chiffres d’affaires nets	9346608	357088	9703696	6741302
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	9000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18935	31077
Autres produits			2719	39
Total des produits d’exploitation (I)			9726350	6781418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1137395	597963
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3999728	2312806
Impôts, taxes et versements assimilés			129682	97586
Salaires et traitements			2526196	2354377
Charges sociales			1028536	941329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28586	22202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4156	4258
Total des charges d’exploitation (II) 			8854278	6332770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			872072	448648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			695	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15298	24690
Différences négatives de change			245	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15543	24696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14848	-24696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			857224	423952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45000		2012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45000		2012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40674		-2012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119516		70003	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234542		121718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9731371		6781418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9268879		6551200	
BENEFICE OU PERTE	462492		230219	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18673		31077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			43221	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3500		3500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038846		3150
Total Immobilisations corporelles		109901		23147
Total Immobilisations financières		2232		30
Total Général		1150979		26327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1041996
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133048
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2262
Total Général				1177306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2399		2399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60389	26187		86576
AMORTISSEMENTS Total Général	60389	28586		88975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12441		263	12178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12441		263	12178
TOTAL GENERAL	12441		263	12178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			263	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2262		2262	
Clients douteux ou litigieux	14614	14614		
Autres créances clients	2556491	2556491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	352899	352899		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	43005	43005		
Groupe et associés	5000	5000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	224347	224347		
Charges constatées d’avance	19294	19294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3217911	3215649	2262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	527	527		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517805	145436	372369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2640329	2640329		
Personnel et comptes rattachés	355488	355488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245216	245216		
Impôts sur les bénéfices	59637	59637		
T.V.A.	438233	438233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74293	74293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21275	21275		
Groupe et associés	174126	174126		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8559	8559		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	425121	425121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4960609	4588240	372369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	43