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BILAN 4 CAD ERP 2017 Siren 535257067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1038846		1038846	1038846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109901	60389	49512	45571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2232		2232	235
TOTAL (I)	1150979	60389	1090590	1084652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2114754	12441	2102313	1119561
Autres créances	244107		244107	71468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331601		331601	330114
Charges constatées d’avance	3220		3220	4481
TOTAL (II)	2693682	12441	2681241	1525624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3844660	72830	3771830	2610276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190561			
Report à nouveau			-3824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230219		194385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431780		201561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	774		937	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	659088		797689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	419765		437135	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119942		529202	
Dettes fiscales et sociales	931013		621857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	285		21896	
Produits constatés d’avance (2)	209184			
TOTAL (IV)	3340051		2408715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771830		2610276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1129700	6480	1136180	816822
Production vendue biens				
Production vendue services	5468434	136688	5605122	4453124
Chiffres d’affaires nets	6598134	143168	6741302	5269945
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31077	15088
Autres produits			39	272
Total des produits d’exploitation (I)			6781418	5286305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597963	459705
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2312806	1641384
Impôts, taxes et versements assimilés			97586	79842
Salaires et traitements			2354377	2032478
Charges sociales			941329	807784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22202	18480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2250	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4258	3576
Total des charges d’exploitation (II) 			6332770	5046248
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448648	240058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24690	27649
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24696	27649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24696	-27649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			423952	212409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13561	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13561	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2012		294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2012		294	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2012		13267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70003			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121718		31291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6781418		5299866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6551200		5105481	
BENEFICE OU PERTE	230219		194385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038846		
Total Immobilisations corporelles		83758		26143
Total Immobilisations financières		235		2232
Total Général		1122839		28375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1038846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				109901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			235	2232
Total Général			235	1150979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38187	22202		60389
AMORTISSEMENTS Total Général	38187	22202		60389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10191	2250		12441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10191	2250		12441
TOTAL GENERAL	10191	2250		12441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2232			
Clients douteux ou litigieux	14929			
Autres créances clients	2099825			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1339			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114146			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86274			
Charges constatées d’avance	3220			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2364312	2362081	2232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	774	774		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	659088	142613	516475	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1119942	1119942		
Personnel et comptes rattachés	248097	248097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203890	203890		
Impôts sur les bénéfices	38623	38623		
T.V.A.	385747	385747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54657	54657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419765	419765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	285	285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209184	209184		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3340051	2823576	516475	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47