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BILAN 4 CAD ERP 2016 Siren 535257067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1038846		1038846	1038846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	83758	38187	45571	39266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235		235	235
TOTAL (I)	1122839	38187	1084652	1078347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1129752	10191	1119561	1167135
Autres créances	71468		71468	39122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	330114		330114	151684
Charges constatées d’avance	4481		4481	4087
TOTAL (II)	1535814	10191	1525624	1362028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2658653	48378	2610276	2440375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			52330	
Report à nouveau	-3824			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194385		-56154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201561		7176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	937		1097	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	797689		933735	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437135		568764	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529202		234088	
Dettes fiscales et sociales	621857		695515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21896			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2408715		2433199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2610276		2440375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	803187	13635	816822	554457
Production vendue biens				
Production vendue services	4346647	106477	4453124	2398096
Chiffres d’affaires nets	5149833	120112	5269945	2952553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2650
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15088	34029
Autres produits			272	22
Total des produits d’exploitation (I)			5286305	2989254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			459705	298776
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1641384	627261
Impôts, taxes et versements assimilés			79842	49366
Salaires et traitements			2032478	1307825
Charges sociales			807784	578350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18480	11771
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	7191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3576	1592
Total des charges d’exploitation (II) 			5046248	2882131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			240058	107123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27649	18205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27649	18205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27649	-18187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212409	88936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294		145090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		145090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13267		-145090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31291			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5299866		2989272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5105481		3045426	
BENEFICE OU PERTE	194385		-56154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1038846		
Total Immobilisations corporelles		58973		24785
Total Immobilisations financières		235		
Total Général		1098054		24785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1038846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				83758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				235
Total Général				1122839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19707	18479		38187
AMORTISSEMENTS Total Général	19707	18479		38187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7191	3000		10191
Total Provisions pour dépréciation	7191	3000		10191
TOTAL GENERAL	7191	3000		10191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	235			
Clients douteux ou litigieux	12229			
Autres créances clients	1117523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	765			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1245			
T. V. A.	27965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36691			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4801			
Charges constatées d’avance	4481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1205936	1205701	235	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	937	937		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	797689	139796	582009	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	529202	529202		
Personnel et comptes rattachés	173266	173266		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160841	160841		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239337	239337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48413	48413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437135	437135		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21896	21896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408715	1750822	582009	75884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136189			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel