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BILAN WORKSHOP EQUIPMENT SYSTEMS 2018 Siren 535122196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4341	4341		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20695	4303	16392	18463
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7379	3644	3735	3272
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6457		6457	6400
TOTAL (I)	38872	12288	26584	28135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35000		35000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24720		24720	14042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40179		40179	89334
Autres créances	61036		61036	67723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57135		57135	80934
Charges constatées d’avance	16870		16870	14460
TOTAL (II)	234940		234940	266492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	273812	12288	261524	294627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	83748		76780	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	795		6968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101043		100248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13308		17463	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95215		110487	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44351		44312	
Dettes fiscales et sociales	5343		19629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2264		2489	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	160481		194379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261524		294627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151754		181248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108736	495402	604138	737535
Production vendue biens				
Production vendue services	5749	24999	30748	35230
Chiffres d’affaires nets	114485	520401	634886	772765
				
Production stockée			35000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1840	88
Autres produits			41	1
Total des produits d’exploitation (I)			671767	772854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			367989	411510
Variation de stock (marchandises)			-10678	15794
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			710	1912
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			184327	181555
Impôts, taxes et versements assimilés			13244	15622
Salaires et traitements			84000	85814
Charges sociales			29970	32388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3479	3169
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	17582
Total des charges d’exploitation (II) 			673044	765345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1277	7509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			411	551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			411	551
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			343	439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			343	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68	112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1209	7621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3080		1778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3080		1778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10		279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10		279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3070		1499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1066		2152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	675258		775183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674463		768215	
BENEFICE OU PERTE	795		6968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			88	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29970		32388	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4341		
Total Immobilisations corporelles		26203		1871
Total Immobilisations financières		6400		57
Total Général		36945		1928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6457
Total Général				38872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4341			4341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4468	3479		7947
AMORTISSEMENTS Total Général	8809	3479		12288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6457		6457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40179	40179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10602	10602		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50435	50435		
Charges constatées d’avance	16870	16870		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124542	118085	6457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175	175		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13133	4406	8727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44351	44351		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	151	151		
Impôts sur les bénéfices	1066	1066		
T.V.A.	141	141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3985	3985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95215	95215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2264	2264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160481	151754	8727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4308			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel