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BILAN WORKSHOP EQUIPMENT SYSTEMS 2017 Siren 535122196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4341	4341		115
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20695	2232	18463	13477
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5508	2236	3272	4312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	6400
TOTAL (I)	36945	8809	28135	24304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14042		14042	29835
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89334		89334	123806
Autres créances	67723		67723	19370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80934		80934	28425
Charges constatées d’avance	14460		14460	14096
TOTAL (II)	266492		266492	215533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	303436	8809	294627	239836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76780		74095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6968		2685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	100248		93280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17463		21892	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110487		1736	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44312		54059	
Dettes fiscales et sociales	19629		55702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2489		13167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	194379		146556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294627		239836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181248		129116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177589	559946	737535	1049452
Production vendue biens				
Production vendue services	5762	29468	35230	46479
Chiffres d’affaires nets	183351	589414	772765	1095932
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88	5686
Autres produits			1	72
Total des produits d’exploitation (I)			772854	1101690
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411510	679912
Variation de stock (marchandises)			15794	-5619
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1912	1215
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181555	200292
Impôts, taxes et versements assimilés			15622	19596
Salaires et traitements			85814	154000
Charges sociales			32388	49876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3169	1640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17582	6
Total des charges d’exploitation (II) 			765345	1100918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7509	772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			551	4973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551	4973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			439	89
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			439	89
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			112	4884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7621	5656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1778		1320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1778		1320	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	279		2007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	279		2007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1499		-688	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2152		2283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775183		1107982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768215		1105297	
BENEFICE OU PERTE	6968		2685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4341		
Total Immobilisations corporelles		19203		7000
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		29945		7000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général				36945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4227	115		4341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1414	3054		4468
AMORTISSEMENTS Total Général	5641	3169		8809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89334			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12485			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55238			
Charges constatées d’avance	14460			
TOTAL ETAT DES CREANCES	177916	171516	6400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17441	4309	13132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44312	44312		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4245	4245		
Impôts sur les bénéfices	2152	2152		
T.V.A.	9093	9093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4139	4139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110487	110487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2489	2489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	194380	181248	13132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel