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BILAN WORKSHOP EQUIPMENT SYSTEMS 2016 Siren 535122196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4341	4227	115	567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13695	218	13477	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5508	1196	4312	2691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400		6400	6400
TOTAL (I)	29945	5641	24304	9658
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29835		29835	24216
Avances et acomptes versés sur commandes				1500
Clients et comptes rattachés	123806		123806	79423
Autres créances	19370		19370	11382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28425		28425	46029
Charges constatées d’avance	14096		14096	23915
TOTAL (II)	215533		215533	186464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	245477	5641	239836	196122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74095		70877	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2685		3218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93280		90595	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21893		145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1736		2104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9406	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54059		26272	
Dettes fiscales et sociales	55702		64205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13167		3396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146556		105527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	239836		196122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129116		105527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97962	951490	1049452	677046
Production vendue biens				
Production vendue services	2853	43626	46479	31755
Chiffres d’affaires nets	100816	995116	1095932	708801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5686	54616
Autres produits			72	30
Total des produits d’exploitation (I)			1101690	763446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			679912	365856
Variation de stock (marchandises)			-5619	57764
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1215	986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200292	171850
Impôts, taxes et versements assimilés			19596	22657
Salaires et traitements			154000	94000
Charges sociales			49876	43880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1640	2365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1100918	759358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			772	4088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4973	1338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4973	1338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4884	1338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5656	5427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1320		218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1320		218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2007		607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2007		607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-688		-389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2283		1820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1107982		765002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105297		761785	
BENEFICE OU PERTE	2685		3218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5686			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	49876		39850	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4109		233
Total Immobilisations corporelles		3150		16053
Total Immobilisations financières		6400		
Total Général		13659		16286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6400
Total Général				29945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3542	685		4227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	459	955		1414
AMORTISSEMENTS Total Général	4001	1640		5641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123806			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7185			
Charges constatées d’avance	14096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163672	157272	6400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21654	4213	17441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54059	54059		
Personnel et comptes rattachés	35000	35000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14256	14256		
Impôts sur les bénéfices	2283	2283		
T.V.A.	233	233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3930	3930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1736	1736		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13167	13167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146557	129116	17441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel