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BILAN SELARL PHARMACIE PERNOT 2016 Siren 535165641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2540000		2540000	2540000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000	9533	467	2467
Autres immobilisations corporelles	176992	117420	59572	83602
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18094		18094	18094
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2745086	126954	2618132	2644163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173478		173478	165910
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68331		68331	44088
Autres créances	20424		20424	11457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135249		135249	185167
Disponibilités	68656		68656	78651
Charges constatées d’avance	451		451	451
TOTAL (II)	466590		466590	485725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3211676	126954	3084722	3129887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512551		334412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149003		178139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771554		622551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1642276		1842124	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420299		439327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184663		161468	
Dettes fiscales et sociales	65930		64418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2313168		2507336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3084722		3129887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877436		865060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2086508		2086508	2229450
Production vendue biens				
Production vendue services	230379		230379	47961
Chiffres d’affaires nets	2316887		2316887	2277411
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3004	2316
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1231	1645
Autres produits			9	6
Total des produits d’exploitation (I)			2321131	2281378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1613564	1557850
Variation de stock (marchandises)			-7568	-15016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2652	4590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66300	60431
Impôts, taxes et versements assimilés			7071	6859
Salaires et traitements			264820	253842
Charges sociales			78492	70102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28530	27779
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2053867	1966446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267263	314932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3802	5007
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3802	5007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61245	67727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61245	67727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57443	-62721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209820	252211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1944		2511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1944		2511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1944		-336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58873		73736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2324933		2288559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175930		2110420	
BENEFICE OU PERTE	149003		178139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1231		1645	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2540000		
Total Immobilisations corporelles		184492		2500
Total Immobilisations financières		18094		
Total Général		2742586		2500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18094
Total Général				2745086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12925	852	2185	11592
AMORTISSEMENTS Total Général	12925	852	2185	11592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6469	3218	6469	3218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6469	3218	6469	3218
TOTAL GENERAL	21469	3218	6469	18218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3218	6469	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10876			
Autres créances clients	27811			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8767			
T. V. A.	1964			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51593	51593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3112	3112		
Personnel et comptes rattachés	7069	7069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14120	14120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5103	5103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1088	1088		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25148	25148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55639	55639		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2372			
Location, charges locatives et de copropriété	12874			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25659			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	65			
Autres comptes	19865			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60835			
Taxe professionnelle	250			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1926			
Montant de la TVA. collectée	39266			
Total TVA. déductible sur biens et services	12471			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2