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BILAN ROULLEAU ET ASSOCIES 2022 Siren 535144125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11853	10614	1239	2027
Fonds commercial	530913		530913	530913
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16357	12736	3621	5250
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165609	114551	51058	66056
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19924	18263	1660	5645
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	6150
TOTAL (I)	752191	156163	596028	616793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222695	17469	205226	197294
Autres créances	10632		10632	24202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57110		57110	63958
Disponibilités	208358		208358	190050
Charges constatées d’avance	32096		32096	32069
TOTAL (II)	530891	17469	513422	507573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1283082	173632	1109450	1124366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	424324		423944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210420		162380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	744744		696324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17552		37538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3280		6617	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37559		30521	
Dettes fiscales et sociales	190470		177815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2549		5929	
Produits constatés d’avance (2)	113298		169620	
TOTAL (IV)	364706		428042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1109450		1124366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34860		34860	33989
Production vendue biens				
Production vendue services	1242266		1242266	1141022
Chiffres d’affaires nets	1277126		1277126	1175011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18000	14333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4454	11474
Autres produits			645	95
Total des produits d’exploitation (I)			1300226	1200913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24541	23218
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233785	223457
Impôts, taxes et versements assimilés			17411	20828
Salaires et traitements			511831	477103
Charges sociales			202511	188806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22638	19786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	2289
Total des charges d’exploitation (II) 			1013901	956334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			286325	244579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			213	189
Autres intérêts et produits assimilés			6509	9241
Reprises sur provisions et transferts de charges				5880
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6722	15310
Dotations financières sur amortissements et provisions			3985	3985
Intérêts et charges assimilées			329	903
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4314	4888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2408	10422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			288733	255001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5439		253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		33087	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40439		33340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13670		56491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13808		56514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26631		-23174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36000		30000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68944		39448	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347386		1249564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1136967		1087184	
BENEFICE OU PERTE	210420		162380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10425	789	600	10614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111727	21849	6290	127286
AMORTISSEMENTS Total Général	122152	22638	6890	137900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	272806	265422	7384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4	-8	1	8
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel