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BILAN PREMARIE 2018 Siren 535115240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1407	26	1381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	9948057		9948057	9551051
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	9969464	26	9969438	9571051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144398		144398	64726
Autres créances	5172176	442414	4729761	4399878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	41448		41448	395231
Charges constatées d’avance	644		644	1642
TOTAL (II)	5458667	442414	5016252	4861479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15428132	442440	14985691	14432531
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9408000		9408000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144000		144000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	940800		940800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1799959		1248568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	476622		551390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12769381		12292759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	978815		400270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1091038		1633905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7131		7218	
Dettes fiscales et sociales	27744		66267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111581		32110	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2216309		2139772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14985691		14432531	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1739772	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			186	
Dont emprunts participatifs	1091038			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			605347	578780
Chiffres d’affaires nets			605347	578780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			605349	578784
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99198	79459
Impôts, taxes et versements assimilés			1428	1331
Salaires et traitements			304809	231250
Charges sociales			23562	22032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			429029	334076
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176319	244707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3
Produits financiers de participations			444413	427044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				427044
Reprises sur provisions et transferts de charges			41903	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486317	427044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128754	20234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128754	20234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			357562	406809
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533882	651514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34495		34495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34495			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4000		3750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30495		-3750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87755		96374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1126161		1005828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649539		454438	
BENEFICE OU PERTE	476622		551390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				1407
Total Immobilisations financières		9575051		397005
Total Général		9575051		398412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1407
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4000	9968057
Total Général			4000	9969464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		26		26
AMORTISSEMENTS Total Général		26		26
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	480318		37903	442414
Total Provisions pour dépréciation	484318		41903	442414
TOTAL GENERAL	484318		41903	442414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			41903	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144398	144398		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42745	42745		
T. V. A.	1188	1188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5128243		5128243	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	644	644		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5337219	188976	5148243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1527	1527		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	977288	132185	765102	80000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7131	7131		
Personnel et comptes rattachés	3888	3888		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7689	7689		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15136	15136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1030	1030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1091038			1091038
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111581	111581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2216309	280169	765102	1171038
Emprunts souscrits en cours d’exercice	675000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97711			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel