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BILAN PHARMACIE DE ROULANDOU 2018 Siren 535121305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6242	6242		
Fonds commercial	1083000		1083000	1083000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5013	3890	1123	1984
Autres immobilisations corporelles	85825	66774	19051	22651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12458		12458	11708
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1192538	76906	1115632	1119343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	233813	11405	222408	221237
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6419		6419	18106
Autres créances	21948		21948	43399
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33424		33424	15660
Charges constatées d’avance	2265		2265	3062
TOTAL (II)	297868	11405	286463	301464
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1490406	88311	1402095	1420808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	311381		260019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59939		51362	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381320		321381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	751149		783544	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67768		79918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139445		194557	
Dettes fiscales et sociales	45774		41408	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	139			
Produits constatés d’avance (2)	16500			
TOTAL (IV)	1020775		1099427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402095		1420808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	983492		437630	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54922		36984	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1182775		1182775	1178397
Production vendue biens				
Production vendue services	156272		156272	154383
Chiffres d’affaires nets	1339047		1339047	1332779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1963	1943
Autres produits			55	21
Total des produits d’exploitation (I)			1341065	1334743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			909041	884200
Variation de stock (marchandises)			-12576	13711
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96954	109380
Impôts, taxes et versements assimilés			6214	5602
Salaires et traitements			183793	185866
Charges sociales			42097	42052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4542	6758
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11405	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	25
Total des charges d’exploitation (II) 			1241496	1247594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99569	87149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2029	4602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	4479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2034	9081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24665	25921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24665	25921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22631	-16840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76938	70309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1134		96	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4985		790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6119		886	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4765		6041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4765		6041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1354		-5155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18353		13792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1349218		1344710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1289279		1293348	
BENEFICE OU PERTE	59939		51362	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6746		12796	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1963		1943	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2021		1725	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089242		
Total Immobilisations corporelles		91827		80
Total Immobilisations financières		11708		750
Total Général		1192777		830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1070	90838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12458
Total Général			1070	1192538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6242			6242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67192	4542	1070	70664
AMORTISSEMENTS Total Général	73434	4542	1070	76906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11405		11405
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11405		11405
TOTAL GENERAL		11405		11405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11405		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6419	6419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2128	2128		
T. V. A.	4450	4450		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15370	15370		
Charges constatées d’avance	2265	2265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30631	30631		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54922	54922		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	696226	658944	37282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139445	139445		
Personnel et comptes rattachés	23254	23254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17973	17973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4259	4259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	289	289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	67768	67768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139	139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16500	16500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020775	983492	37282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73772			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	54087		62523	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13501		15690	
Location, charges locatives et de copropriété	30843		31493	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3655		2574	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48955		59623	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96954		109380	
Taxe professionnelle	1889		1866	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4325		3736	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6214		5602	
Montant de la TVA. collectée	62638		67482	
Total TVA. déductible sur biens et services	57558		60974	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4