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BILAN PHARMACIE DE ROULANDOU 2017 Siren 535121305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6242	6242		2332
Fonds commercial	1083000		1083000	1083000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4933	2949	1984	2924
Autres immobilisations corporelles	86894	64243	22651	24437
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11708		11708	6363
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1192777	73434	1119343	1119056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221237		221237	234948
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18106		18106	12216
Autres créances	43399		43399	46480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	15660		15660	15745
Charges constatées d’avance	3062		3062	3787
TOTAL (II)	301464		301464	333176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1494242	73434	1420808	1452232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260019		227679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51362		32340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	321381		270019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	783544		875006	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79918		79288	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194557		184024	
Dettes fiscales et sociales	41408		43896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1099427		1182213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420808		1452232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	437630		445103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36984		33125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1178397		1178397	1226133
Production vendue biens				
Production vendue services	154383		154383	153426
Chiffres d’affaires nets	1332779		1332779	1379559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1943	8284
Autres produits			21	144
Total des produits d’exploitation (I)			1334743	1387987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			884200	966726
Variation de stock (marchandises)			13711	-22089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				3680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109380	116552
Impôts, taxes et versements assimilés			5602	5342
Salaires et traitements			185866	192712
Charges sociales			42052	42735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6758	15654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25	373
Total des charges d’exploitation (II) 			1247594	1321685
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87149	66302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4602	1321
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4479	333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9081	1654
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25921	27939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25921	27939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16840	-26285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70309	40018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96		2844	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	790			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	886		2844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6041		4079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6041		4585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5155		-1740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13792		5937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344710		1392485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293348		1360145	
BENEFICE OU PERTE	51362		32340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12796		10381	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1943		4412	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1725		1608	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3910	2332		6242
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62766	4426		67192
AMORTISSEMENTS Total Général	66676	6758		73434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18106	18106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1350	1350		
T. V. A.	4555	4555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37445	37445		
Charges constatées d’avance	3062	3062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64567	64567		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36984	36984		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	746560	84763	338813	322983
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194557	194557		
Personnel et comptes rattachés	21013	21013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16314	16314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1509	1509		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2572	2572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79918	79918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1099427	437630	338813	322983
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	62523		41160	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15690		20783	
Location, charges locatives et de copropriété	31493		30478	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2574		3884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59623		61407	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	109380		116552	
Taxe professionnelle	1866		1848	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3736		3494	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5602		5342	
Montant de la TVA. collectée	67482		71578	
Total TVA. déductible sur biens et services	60974		67508	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4