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BILAN PHARMACIE DE ROULANDOU 2016 Siren 535121305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6242	3910	2332	5453
Fonds commercial	1083000		1083000	1083000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4933	2009	2924	3864
Autres immobilisations corporelles	85194	60758	24437	35258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6363		6363	4904
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1185732	66676	1119056	1132479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234948		234948	208988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12216		12216	14847
Autres créances	46480		46480	45989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	15745		15745	6728
Charges constatées d’avance	3787		3787	2802
TOTAL (II)	333176		333176	299355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1518908	66676	1452232	1431834
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	227679		169134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32340		58546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270019		237679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	875006		914491	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79288		83683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184024		156993	
Dettes fiscales et sociales	43896		38901	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			87	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1182213		1194155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1452232		1431834	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445103		391522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33125		26216	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1226133		1226133	1461472
Production vendue biens				
Production vendue services	153426		153426	45061
Chiffres d’affaires nets	1379559		1379559	1506533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8284	3170
Autres produits			144	258
Total des produits d’exploitation (I)			1387987	1509961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			966726	1051959
Variation de stock (marchandises)			-22089	-20708
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3680	663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116552	93293
Impôts, taxes et versements assimilés			5342	4335
Salaires et traitements			192712	178936
Charges sociales			42735	45910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15654	14835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3872
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373	504
Total des charges d’exploitation (II) 			1321685	1373598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66302	136363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1321	5217
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			333	872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1654	6089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27939	28996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27939	28996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26285	-22907
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40018	113456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2844		1959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2844		1979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4079		29862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4585		29862	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1740		-27883	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5937		27027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392485		1518029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1360145		1459483	
BENEFICE OU PERTE	32340		58546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10381		363	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4412		3170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1608		1429	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089242		
Total Immobilisations corporelles		89355		772
Total Immobilisations financières		4904		1459
Total Général		1183501		2231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				90127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6363
Total Général				1185732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	789	3121		3910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50233	12533		62766
AMORTISSEMENTS Total Général	51022	15654		66676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3872		3872	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3872		3872	
TOTAL GENERAL	3872		3872	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3872	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29471			
T. V. A.	2724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14285			
Charges constatées d’avance	3787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62483	62483		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33125	33125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841881	104771	474703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	184024	184024		
Personnel et comptes rattachés	27027	27027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15806	15806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	358	358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	705	705		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79288	79288		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1182213	445103	474703	262407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	41160		50676	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20783		6397	
Location, charges locatives et de copropriété	30478		41375	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3884		2318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61407		43204	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116552		93293	
Taxe professionnelle	1848		2102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3494		2233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5342		4335	
Montant de la TVA. collectée	71578		73854	
Total TVA. déductible sur biens et services	67508		68472	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4