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BILAN PHARMACIE DE ROULANDOU 2015 Siren 535121305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6242	789	5453	
Fonds commercial	1083000		1083000	1083000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4933	1069	3864	
Autres immobilisations corporelles	84422	49165	35258	48468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4904		4904	2100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1183501	51022	1132479	1133568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	212859	3872	208988	192151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14847		14847	25876
Autres créances	45989		45989	39950
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	6728		6728	67634
Charges constatées d’avance	2802		2802	
TOTAL (II)	303226	3872	299355	325611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1486728	54894	1431834	1459180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169134		67026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58546		102108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237679		179134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	914491		971373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83683		95862	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156993		155257	
Dettes fiscales et sociales	38901		57554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1194155		1280046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1431834		1459180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391522			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26216			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1458535		1458535	1388150
Production vendue biens				
Production vendue services	47998		47998	77876
Chiffres d’affaires nets	1506533		1506533	1466027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3170	6564
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			1509961	1472590
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1051959	988578
Variation de stock (marchandises)			-20708	4015
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93293	88327
Impôts, taxes et versements assimilés			4335	8033
Salaires et traitements			178936	151374
Charges sociales			45910	56046
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14835	13255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3872	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			504	
Total des charges d’exploitation (II) 			1373598	1309627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136363	162963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5217	6974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			872	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6089	6974
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28996	31504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28996	31504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22907	-24531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113456	138433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29862			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27027		36325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1518029		1479564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1459483		1377456	
BENEFICE OU PERTE	58546		102108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	363			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3170		6564	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1429		14016	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1083000		6242
Total Immobilisations corporelles		84655		4700
Total Immobilisations financières		2100		2804
Total Général		1169755		13746
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				89355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4904
Total Général				1183501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		789		789
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36187	14046		50233
AMORTISSEMENTS Total Général	36187	14835		51022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		3872		3872
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3872		3872
TOTAL GENERAL		3872		3872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3872		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15472			
T. V. A.	1919			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28598			
Charges constatées d’avance	2802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63639	63639		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26216	26216		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	888274	85642	454324	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156993	156993		
Personnel et comptes rattachés	19162	19162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15564	15564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2176	2176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1999	1999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83683	83683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1194154	391522	454324	348308
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	50676			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6397		8299	
Location, charges locatives et de copropriété	41375		25649	
Personnel extérieur à l’entreprise			7557	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2318		8780	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43204		38041	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	93293		88327	
Taxe professionnelle	2102		1134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2233		6899	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4335		8033	
Montant de la TVA. collectée	73854		73000	
Total TVA. déductible sur biens et services	68472		72499	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4