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BILAN MOBILE MULTIMEDIA SERVICE 2019 Siren 535145619				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	21814	10126	11688	12588
Immobilisations corporelles	32696	20527	12168	14551
Immobilisations financières	4105		4105	3990
Total Actif Immobilisé	58615	30653	27961	31128
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	96672		96672	75102
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56697	7642	49055	6868
Créances – Autres	5733		5733	15407
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69747		69747	36345
Caisse				
Charges constatées d’avance				851
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	228849	7642	221207	134574
Total général Actif	287464			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8500	8500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			850	850
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31646	13179
Résultat de l’exercice			643	18467
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41639	40996
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7999	22654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70733	46051
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17		
Autres dettes			128798	56001
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			207529	124706
Total général Passif			249168	165702
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1563	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	18522			
Production vendue de biens – France	18481		15851	
Production vendue de services - France	824540		803333	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2680		8117	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	864222		827302	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	454576		404656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-21569		9423	
(dont crédit bail mobilier)*	2447			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83722		86731	
(dont taxe professionnelle)	2282			
Impôts, taxes et versements assimilés	3616		4488	
Rémunérations du personnel 	164017		157080	
Charges sociales	60844		57094	
Dotations aux amortissements	4730		4277	
Dotations aux provisions	7642			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	81377		82834	
Total des charges d’exploitation	838955		806583	
Résultat d’exploitation	25268		20718	
Produits financiers	4		2	
Produits exceptionnels	26494			
Charges financières	946		1219	
Charges exceptionnelles	49268			
Impôts sur les bénéfices	909		1035	
Bénéfice ou perte	643		18467	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	168612			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	116602			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			428	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1020	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			115	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			57052	
Total Immobilisations (Augmentations)			1563	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7642	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			7642	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			168612	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			116602	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel