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BILAN LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT 2020 Siren 535164412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11270		11270	11163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11270		11270	11163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22893098		22893098	21357753
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95375		95375	248217
Clients et comptes rattachés	1792028		1792028	2950448
Autres créances	305613		305613	568968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3856327		3856327	5553135
Charges constatées d’avance	4364		4364	3553
TOTAL (II)	28946804		28946805	30682075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28958073		28958073	30693238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10510		7297	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	204767		143718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72042		64262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512320		440277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3900		2243	
TOTAL (III)	3900		2243	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16095354		18304890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463520		360723	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6100006		5124889	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1423588		1912999	
Dettes fiscales et sociales	430248		417355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1329805		3998451	
Produits constatés d’avance (2)	2599334		131410	
TOTAL (IV)	28441854		30250717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28958073		30693238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10729904		11760829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1829151		1371606	
Dont emprunts participatifs	463520			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4807048		4807048	1201314
Production vendue services	76183		76183	269078
Chiffres d’affaires nets	4883231		4883231	1470392
				
Production stockée			1535344	5705419
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			904805	614677
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			7323382	7790488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6776296	7367815
Impôts, taxes et versements assimilés			7023	3552
Salaires et traitements			330082	238088
Charges sociales			143414	111222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1657	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7258471	7720679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64910	69810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51047	33539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51047	33539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16572	13619
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16572	13619
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34475	19920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99385	89730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	718			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	718		-442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28061		25026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7375147		7824027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7303105		7759765	
BENEFICE OU PERTE	72042		64262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11163		107
Total Général		11163		107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11270
Total Général				11270
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2243	1657	3900	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2243	1657	3900	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1657		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1792028	1792028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	288155	288155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17458	17458		
Charges constatées d’avance	4364	4364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2102004	2102004		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1829151	1829151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14266203	2654259	11611944	
Emprunts et dettes financières divers	463520	463520		
Fournisseurs et comptes rattachés	1423588	1423588		
Personnel et comptes rattachés	44346	44346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34310	34310		
Impôts sur les bénéfices	3035	3035		
T.V.A.	345958	345958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2599	2599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1329805	1329805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2599334	2599334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22341848	10729904	11611944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4888413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel