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BILAN LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT 2019 Siren 535164412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11163		11163	11163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11163		11163	11163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21357753		21357753	15652334
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	248217		248217	108026
Clients et comptes rattachés	2950448		2950448	23307687
Autres créances	568968		568968	1334301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5553135		5553135	9781444
Charges constatées d’avance	3553		3553	1865079
TOTAL (II)	30682075		30682075	52048871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30693238		30693238	52060034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7297		5826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143718		115759	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64262		29431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	440277		376015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2243		2442	
TOTAL (III)	2243		2442	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18304890		22908058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360723		157350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5124889		2400000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1912999		9182650	
Dettes fiscales et sociales	417355		587428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3998451		16256611	
Produits constatés d’avance (2)	131410		189480	
TOTAL (IV)	30250717		51681577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30693238		52060034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11760829		34408164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1371606		2818012	
Dont emprunts participatifs	360723			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1201314		1201314	11929952
Production vendue services	269078		269078	314350
Chiffres d’affaires nets	1470392		1470392	12244302
				
Production stockée			5705419	-1838992
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			614677	591775
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7790488	10997084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7367815	10603018
Impôts, taxes et versements assimilés			3552	13950
Salaires et traitements			238088	238667
Charges sociales			111222	109123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				201
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7720679	10964959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69810	32125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33539	32496
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33539	32496
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13619	28485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13619	28485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19920	4010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89730	36135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		1541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442		1541	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-442		-1541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25026		5164	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7824027		11029580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7759765		11000149	
BENEFICE OU PERTE	64262		29431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11163		
Total Général		11163		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11163
Total Général				11163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2243
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2442		199	2243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2442		199	2243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			199	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2950448	2950448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	440813	440813		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128156	128156		
Charges constatées d’avance	3553	3553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3522969	3522969		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1371606	1371606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16933284	3568284	10947436	
Emprunts et dettes financières divers	360723	360723		
Fournisseurs et comptes rattachés	1912999	1912999		
Personnel et comptes rattachés	27340	27340		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20344	20344		
Impôts sur les bénéfices	14852	14852		
T.V.A.	352951	352951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1868	1868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3998451	3998451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131410	131410		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25125829	11760829	10947436	2417564
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5364087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5		1