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BILAN LOIRE OCEAN METROPOLE AMENAGEMENT 2018 Siren 535164412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11163		11163	11163
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11163		11163	11163
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	15652334		15652334	17491327
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108026		108026	1572757
Clients et comptes rattachés	23307687		23307687	39656019
Autres créances	1334301		1334301	975919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9781444		9781444	5956104
Charges constatées d’avance	1865079		1865079	427
TOTAL (II)	52048871		52048871	65652553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52060034		52060034	65663716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5826		3836	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115759		77961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29431		39788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376015		346585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2442		2241	
TOTAL (III)	2442		2241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22908058		17606510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157350		57361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2400000		522965	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9182650		6171184	
Dettes fiscales et sociales	587428		129211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16256611		39549556	
Produits constatés d’avance (2)	189480		1278104	
TOTAL (IV)	51681577		65314890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52060034		65663716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34408164		51133221	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2818012		738693	
Dont emprunts participatifs	157350			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11929952		11929952	5831226
Production vendue services	314350		314350	367843
Chiffres d’affaires nets	12244302		12244302	6199069
				
Production stockée			-1838992	2462897
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591775	478267
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10997084	9140232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10603018	8734352
Impôts, taxes et versements assimilés			13950	7668
Salaires et traitements			238667	241887
Charges sociales			109123	108932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			201	891
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10964959	9093731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32125	46501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32496	7041
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32496	7041
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28485	1845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28485	1845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4010	5196
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36135	51698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1541			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1541			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1541			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5164		11910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11029580		9147273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11000149		9107486	
BENEFICE OU PERTE	29431		39788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		11163		
Total Général		11163		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11163
Total Général				11163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2442
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2241	201		2442
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2241	201		2442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23307687	23307687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14320	14320		
T. V. A.	1219271	1219271		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100710	100710		
Charges constatées d’avance	1865079	1865079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26507067	26507067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2818012	2818012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20090045	5216632	12166896	2706517
Emprunts et dettes financières divers	157350	157350		
Fournisseurs et comptes rattachés	9182650	9182650		
Personnel et comptes rattachés	40209	40209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30530	30530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	515469	515469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1220	1220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16256611	16256611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189480	189480		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49281577	34408164	12166896	2706517
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2562500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel