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BILAN LA FROMAGERIE DE LA VALLEE DE MUNSTER 2017 Siren 535191761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1700	1474	225	734
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3034	3034		321
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27081	10203	16878	20929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433698	162613	271085	320205
Autres immobilisations corporelles	30957	14857	16099	25591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	2880
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	499971	192183	307788	370662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14216		14216	7617
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50453		50453	79979
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1765
Clients et comptes rattachés	67764		67764	84876
Autres créances	27850		27850	15443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1557		1557	292
Charges constatées d’avance	5398		5398	6084
TOTAL (II)	167240		167240	196058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667211	192183	475028	566720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	174380		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-124		-921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-365214		-174062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-190958		-69984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350768		407357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41922		71509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161408		101756	
Dettes fiscales et sociales	109059		54290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2826		1791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	665986		636705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	475028		566720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382668		308405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	472931		472931	286582
Production vendue services	2693		2693	3368
Chiffres d’affaires nets	475624		475624	289950
				
Production stockée			-29525	20651
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5660	5601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			656	
Autres produits			22	1
Total des produits d’exploitation (I)			452439	316204
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			256205	136368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6599	-3002
Autres achats et charges externes			227766	129615
Impôts, taxes et versements assimilés			2696	2171
Salaires et traitements			190276	114904
Charges sociales			53628	28368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79798	50102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	1
Total des charges d’exploitation (II) 			803812	458530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-351373	-142325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23119	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23119	
Dotations financières sur amortissements et provisions				16916
Intérêts et charges assimilées			10618	13167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10618	30083
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12500	-30083
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338872	-172409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		3630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26000		2625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26341		6256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26341		-2325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	475558		320135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840772		494198	
BENEFICE OU PERTE	-365214		-174062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1700		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3034		
Total Immobilisations corporelles		475433		16305
Total Immobilisations financières		26000		3500
Total Général		506167		19805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1700
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3034
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				491738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26000	3500
Total Général			26000	499972
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	966	509		1475
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2713	321		3034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108707	78969		187675
AMORTISSEMENTS Total Général	112385	79799		192184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23120		23120	
TOTAL GENERAL	23120		23120	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			23120	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67765			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2945			
Impôts sur les bénéfices	6349			
T. V. A.	11345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2191			
Charges constatées d’avance	5398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	101513	101013	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3062	3062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	347707	64389	228951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161408	161408		
Personnel et comptes rattachés	54873	54873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53614	53614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	180	180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	393	393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41923	41923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2827	2827		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	665987	382669	228951	54367
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel