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BILAN L'ATELIER DES SAVEURS 2017 Siren 535192405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	800	800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	399	399		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242969	175676	67293	89908
Autres immobilisations corporelles	32583	19301	13281	13004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3015		3015	3015
TOTAL (I)	279766	196176	83590	105925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51340		51340	20964
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2574		2574	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372361	436	371924	177577
Autres créances	79416		79416	69759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20764		20764	129
Charges constatées d’avance	3037		3037	5616
TOTAL (II)	529491	436	529055	274045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	809257	196613	612645	379970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	410000		410000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508581		-320664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26138		-187917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-72443		-98581	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20050		118393	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4753	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353120		260655	
Dettes fiscales et sociales	33669		30495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	277521		61997	
Produits constatés d’avance (2)	727		2259	
TOTAL (IV)	685087		478551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612645		379970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	685087		473798	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19869		110801	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	781712		781712	475480
Production vendue services	298371		298371	334334
Chiffres d’affaires nets	1080084		1080084	809814
				
Production stockée			2574	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9238	18171
Autres produits			4023	6100
Total des produits d’exploitation (I)			1095919	834085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			593789	260079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-30375	24843
Autres achats et charges externes			146920	389077
Impôts, taxes et versements assimilés			19087	14827
Salaires et traitements			231113	190487
Charges sociales			75117	99224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31628	37302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				436
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2278	5526
Total des charges d’exploitation (II) 			1069557	1021801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26362	-187717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			224	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224	-343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26138	-188060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			727	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095919		834955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1069781		1022872	
BENEFICE OU PERTE	26138		-187917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7817		27160	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9238		4573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399		
Total Immobilisations corporelles		266259		9293
Total Immobilisations financières		3015		
Total Général		270473		9293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275552
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3015
Total Général				279766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	800			800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	399			399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163350	31628		194977
AMORTISSEMENTS Total Général	164549	31628		196176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	436			436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	436			436
TOTAL GENERAL	436			436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3015			
Clients douteux ou litigieux	21230			
Autres créances clients	351130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	416			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35965			
T. V. A.	30174			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12710			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151			
Charges constatées d’avance	3037			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457828	397618	60210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20050	20050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353120	353120		
Personnel et comptes rattachés	10278	10278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17393	17393		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4839	4839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1158	1158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	275022	275022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2499	2499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	727	727		
TOTAL – ETAT DES DETTES	685087	685087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14830		185495	
Location, charges locatives et de copropriété	33332		66133	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3651		32738	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95107		104711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146920		389077	
Taxe professionnelle	3766		3735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15321		11092	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19087		14827	
Montant de la TVA. collectée	79936		66775	
Total TVA. déductible sur biens et services	77078		91166	
Effectif moyen du personnel	13		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13		11